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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,155.27 | 212,474.80 | 147,202.22 | 53,026.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,726.45 | 22,454.35 | 8,888.06 | 4,154.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,881.72 | 234,929.44 | 156,090.28 | 57,180.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,828.46 | 115,849.59 | 74,114.19 | 29,115.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,320.29 | 21,520.07 | 15,045.91 | 8,506.85 | |
| 支付的各项税费 | 29,753.51 | 18,400.48 | 11,846.88 | 3,611.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,231.01 | 65,624.87 | 42,503.25 | 11,755.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,133.26 | 221,395.00 | 143,510.23 | 52,989.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,748.45 | 13,534.44 | 12,580.05 | 4,191.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,473.94 | 41,870.85 | 35,464.51 | 14,151.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.56 | 388.71 | 107.53 | 50.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.62 | 45.54 | 38.82 | 38.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 0.17 | 0.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,557.12 | 42,305.32 | 35,611.03 | 14,240.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,447.13 | 5,909.12 | 3,763.12 | 2,291.84 | |
| 投资所支付的现金 | 76,958.90 | 69,044.88 | 32,295.06 | 9,402.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.34 | 0.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,406.03 | 74,954.34 | 36,058.29 | 11,694.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,848.92 | -32,649.02 | -447.26 | 2,546.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,357.00 | 49,210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,911.00 | 4,259.93 | 4,200.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,268.00 | 53,469.93 | 4,200.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 4,500.00 | 4,100.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,931.42 | 6,799.57 | 6,263.23 | 144.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.44 | 26.68 | 22.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,431.42 | 11,299.57 | 10,363.23 | 4,144.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,836.58 | 42,170.36 | -6,163.23 | -2,444.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,736.12 | 23,055.77 | 5,969.56 | 4,294.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,154.25 | 19,154.25 | 19,154.25 | 19,154.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,890.37 | 42,210.02 | 25,123.80 | 23,448.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,833.82 | -- | 2,829.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.67 | -- | 886.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,401.87 | -- | 2,256.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.69 | -- | 306.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.42 | -- | 121.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128.08 | -- | -98.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 576.87 | -- | 387.43 | -- | |
| 投资损失 | -836.25 | -- | -408.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.41 | -- | -331.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -36.40 | -- | |
| 存货的减少 | -2,986.10 | -- | -2,440.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,637.63 | -- | 5,592.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,659.14 | -- | 3,511.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,748.45 | -- | 12,580.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,890.37 | -- | 25,123.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,154.25 | -- | 19,154.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,736.12 | -- | 5,969.56 | -- | |
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