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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,971.18 | 269,844.16 | 187,019.87 | 99,419.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,207.50 | 48,906.16 | 43,900.40 | 18,765.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,178.68 | 318,750.31 | 230,920.28 | 118,185.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,096.72 | 133,723.18 | 91,881.64 | 49,864.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,862.05 | 39,000.41 | 28,243.45 | 16,333.92 | |
| 支付的各项税费 | 29,877.62 | 20,249.05 | 13,181.16 | 5,598.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,104.97 | 101,568.25 | 78,846.57 | 36,400.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,941.37 | 294,540.89 | 212,152.82 | 108,197.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,237.31 | 24,209.42 | 18,767.46 | 9,987.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,740.06 | 130,236.28 | 48,414.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,288.04 | 449.55 | 11.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.01 | 512.77 | 263.58 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,669.11 | 131,198.61 | 48,690.19 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,723.66 | 5,078.37 | 3,887.18 | 569.48 | |
| 投资所支付的现金 | 264,100.00 | 171,500.00 | 104,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,823.66 | 176,578.37 | 107,887.18 | 569.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,154.55 | -45,379.76 | -59,196.99 | -568.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,249.06 | 14,268.45 | 14,268.45 | 11,727.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,268.45 | 14,268.45 | 14,268.45 | 11,727.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,911.69 | 1,861.69 | 1,864.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,780.61 | 21,487.25 | 21,460.00 | 83.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,846.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,692.30 | 23,348.94 | 23,324.45 | 83.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,423.84 | -9,080.48 | -9,056.00 | 11,644.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,341.08 | -30,250.82 | -49,485.53 | 21,063.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,225.84 | 111,225.84 | 111,225.84 | 111,225.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,884.76 | 80,975.01 | 61,740.31 | 132,289.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,020.74 | -- | 9,543.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.42 | -- | -11.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,386.32 | -- | 2,699.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 702.27 | -- | 349.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,588.89 | -- | 909.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -510.06 | -- | -262.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.64 | -- | 18.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -208.17 | -- | -796.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 224.72 | -- | 119.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,288.04 | -- | -426.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.42 | -- | -165.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.53 | -- | 111.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,725.64 | -- | -3,361.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,717.64 | -- | 3,013.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,816.86 | -- | 5,991.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,237.31 | -- | 18,767.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,884.76 | -- | 61,740.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,225.84 | -- | 111,225.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,341.08 | -- | -49,485.53 | -- | |
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