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千金药业(600479) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,674.07 | 259,379.02 | 174,920.27 | 80,813.18 | |
收到的税费返还 | 189.12 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,697.27 | 24,161.92 | 13,808.45 | 9,000.41 | |
经营活动现金流入小计 | 344,560.46 | 283,540.94 | 188,728.72 | 89,813.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,011.72 | 135,889.14 | 90,021.48 | 41,055.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,985.52 | 26,947.61 | 19,499.02 | 11,188.76 | |
支付的各项税费 | 29,017.57 | 19,669.00 | 14,527.32 | 2,903.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,198.98 | 83,259.87 | 53,476.66 | 29,852.30 | |
经营活动现金流出小计 | 316,213.78 | 265,765.62 | 177,524.48 | 85,000.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,346.68 | 17,775.32 | 11,204.24 | 4,812.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,401.18 | 33,521.90 | 21,699.04 | 8,083.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 209.77 | 1,122.77 | 948.77 | 355.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,034.76 | 1,800.88 | 235.98 | 86.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 394.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 104,339.71 | 36,445.54 | 22,883.79 | 8,525.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,730.22 | 4,417.48 | 3,165.97 | 2,153.34 | |
投资所支付的现金 | 140,387.04 | 69,210.81 | 51,035.60 | 50,642.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,250.01 | -- | 11.36 | |
投资活动现金流出小计 | 146,117.26 | 78,878.31 | 54,201.57 | 52,806.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,777.54 | -42,432.76 | -31,317.78 | -44,281.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 950.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,410.05 | 7,027.44 | 7,114.65 | 25.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,270.87 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,360.05 | 7,477.44 | 7,564.65 | 25.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,360.05 | -7,477.44 | -7,564.65 | -25.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,790.92 | -32,134.88 | -27,678.19 | -39,494.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,535.29 | 65,535.29 | 65,535.29 | 65,535.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,744.37 | 33,400.40 | 37,857.10 | 26,040.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,665.72 | -- | 5,378.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 507.08 | -- | 1,117.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.28 | -- | 2,806.77 | -- | |
无形资产摊销 | 675.67 | -- | 336.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 343.05 | -- | 885.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.85 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 16.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -172.78 | -- | -257.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 163.79 | -- | -556.52 | -- | |
投资损失 | -2,001.64 | -- | -378.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -293.40 | -- | -149.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.52 | -- | 17.68 | -- | |
存货的减少 | -1,786.43 | -- | -5,943.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,431.39 | -- | 4,878.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,361.10 | -- | 3,053.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,346.68 | -- | 11,204.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,744.37 | -- | 37,857.10 | -- | |
现金的期初余额 | 65,535.29 | -- | 65,535.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,790.92 | -- | -27,678.19 | -- |
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