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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,140,235.89 | 832,660.24 | 557,263.22 | 305,172.10 | |
| 收到的税费返还 | 444.05 | 91.89 | 35.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,124.48 | 462,776.35 | 331,757.48 | 158,631.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,804.42 | 1,295,735.82 | 889,286.88 | 463,882.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,305.90 | 509,948.14 | 358,320.94 | 193,072.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,415.17 | 286,995.98 | 198,549.02 | 137,920.06 | |
| 支付的各项税费 | 66,853.36 | 43,104.94 | 31,209.92 | 11,496.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,234.06 | 483,510.88 | 340,221.57 | 143,972.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,808.48 | 1,323,239.94 | 928,212.83 | 486,912.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,004.06 | -27,504.12 | -38,925.95 | -23,030.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,825.83 | 28,825.83 | 28,825.83 | 16,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.65 | 123.92 | 43.94 | 17.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,379.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,139.91 | 52,949.75 | 52,869.77 | 40,017.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,415.18 | 1,093.91 | 705.83 | 383.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,409.49 | 9.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 620.57 | 620.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,824.67 | 1,723.97 | 1,326.40 | 383.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,315.24 | 51,225.77 | 51,543.38 | 39,634.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 755.00 | 70.51 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 755.00 | -- | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 316,738.11 | 194,337.61 | 125,878.70 | 47,371.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,818.11 | 195,092.61 | 125,949.20 | 47,451.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,493.65 | 193,037.15 | 133,952.00 | 75,061.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,530.97 | 18,513.89 | 14,780.76 | 6,109.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,624.62 | 211,551.04 | 148,732.75 | 81,170.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,806.51 | -16,458.43 | -22,783.55 | -33,719.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680.51 | 105.98 | 94.89 | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,814.82 | 7,369.21 | -10,071.23 | -17,115.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,992.34 | 99,992.34 | 99,992.34 | 98,272.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,177.52 | 107,361.55 | 89,921.11 | 81,157.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,660.16 | -- | 33,055.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,614.20 | -- | 6,210.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,933.04 | -- | 2,587.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.80 | -- | 188.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.25 | -- | 132.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.84 | -- | 53.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,049.71 | -- | 6,069.81 | -- | |
| 投资损失 | -39,548.33 | -- | -41,796.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -604.28 | -- | -1,538.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139,412.97 | -- | 7,988.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,002.92 | -- | -37,507.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,669.44 | -- | -15,923.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,552.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,004.06 | -- | -38,925.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,177.52 | -- | 89,921.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,992.34 | -- | 99,992.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,814.82 | -- | -10,071.23 | -- | |
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