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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,381,246.87 | 980,160.58 | 650,552.10 | 415,405.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.17 | 11.04 | 10.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,466.67 | 342,491.43 | 255,670.82 | 86,577.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,713.54 | 1,322,664.17 | 906,233.97 | 501,993.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,155.66 | 604,223.07 | 411,446.05 | 211,788.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,053.11 | 343,639.59 | 260,763.73 | 204,507.98 | |
| 支付的各项税费 | 64,823.53 | 43,136.97 | 32,837.31 | 16,811.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,005.32 | 379,583.41 | 264,692.06 | 121,618.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,355,037.62 | 1,370,583.04 | 969,739.15 | 554,726.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,675.92 | -47,918.86 | -63,505.18 | -52,732.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.31 | 1,036.92 | 1,036.92 | 230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.37 | 3.73 | 0.23 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,800.34 | 1,325.00 | 1,325.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,831.42 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,764.43 | 24,365.64 | 24,362.14 | 230.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,486.53 | 13,966.21 | 11,741.38 | 622.52 | |
| 投资所支付的现金 | 44,720.97 | 19,720.97 | 11,135.66 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,212.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,419.61 | 33,687.18 | 22,877.04 | 2,622.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,655.18 | -9,321.54 | 1,485.10 | -2,392.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,075.96 | 138,642.96 | 137,976.30 | 136,491.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,644.46 | 2,211.46 | 1,544.80 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 355,685.93 | 249,327.44 | 182,277.39 | 26,339.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,101.89 | 387,970.40 | 320,253.69 | 162,831.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,046.31 | 264,667.95 | 205,182.67 | 73,781.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,369.99 | 15,852.12 | 10,501.28 | 2,486.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.98 | 1,078.98 | 1,078.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,663.87 | 280,520.07 | 215,683.95 | 76,267.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,438.02 | 107,450.33 | 104,569.74 | 86,563.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.86 | 43.90 | 85.94 | 69.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,466.62 | 50,253.83 | 42,635.60 | 31,508.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,244.00 | 92,244.00 | 92,244.00 | 92,244.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,710.61 | 142,497.82 | 134,879.60 | 123,752.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,021.57 | -- | 12,950.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,696.43 | -- | 8,247.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,337.57 | -- | 1,533.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.30 | -- | 65.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.56 | -- | 104.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.00 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,723.98 | -- | 1,575.57 | -- | |
| 投资损失 | -615.66 | -- | -766.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,891.64 | -- | -1,895.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36,836.36 | -- | 23,443.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -233,433.22 | -- | -113,679.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240,556.66 | -- | 5,216.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -302.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,675.92 | -- | -63,505.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,710.61 | -- | 134,879.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,244.00 | -- | 92,244.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,466.62 | -- | 42,635.60 | -- | |
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