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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673,496.62 | 1,220,533.37 | 931,353.00 | 534,155.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,654.82 | 631,122.57 | 370,803.54 | 245,745.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,151.44 | 1,851,655.94 | 1,302,156.54 | 779,900.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,912.94 | 1,122,346.38 | 764,853.21 | 401,707.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,038.55 | 188,356.28 | 146,218.76 | 99,640.37 | |
| 支付的各项税费 | 51,835.37 | 35,133.52 | 30,862.03 | 21,689.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,612.27 | 666,445.90 | 418,688.44 | 273,633.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,828,399.12 | 2,012,282.08 | 1,360,622.44 | 796,670.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,247.68 | -160,626.14 | -58,465.89 | -16,770.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,245.77 | 581.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 683.43 | 683.13 | 9.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.97 | 208.58 | 210.68 | 10.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,924.15 | 62,410.93 | 62,410.93 | 62,410.93 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36,951.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,759.89 | 63,883.94 | 63,804.74 | 99,382.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,218.62 | 2,000.55 | 1,609.70 | 761.61 | |
| 投资所支付的现金 | 21,080.21 | 4,405.55 | 4,202.49 | 661.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,382.00 | 8,382.00 | 8,382.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.00 | -- | -- | 181,292.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,098.83 | 14,788.10 | 14,194.19 | 191,097.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,661.05 | 49,095.84 | 49,610.55 | -91,714.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,595.58 | 968.16 | 906.66 | 379.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,595.58 | 968.16 | 906.66 | 379.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 846,358.50 | 625,426.86 | 466,191.42 | 272,448.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,498.85 | 43,433.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,452.92 | 669,828.21 | 467,098.08 | 272,827.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 732,790.00 | 467,877.50 | 330,111.69 | 164,288.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,359.29 | 110,194.83 | 72,782.73 | 34,852.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,817.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,398.18 | 44,171.40 | 35,842.05 | 261.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,547.48 | 622,243.72 | 438,736.47 | 199,402.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,094.56 | 47,584.49 | 28,361.62 | 73,424.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | -85.61 | -77.64 | -44.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,680.76 | -64,031.42 | 19,428.64 | -35,104.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,516.04 | 268,516.04 | 268,516.04 | 267,029.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,835.29 | 204,484.62 | 287,944.68 | 231,924.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,838.39 | -- | 40,829.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,074.42 | -- | 593.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,665.06 | -- | 2,479.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.32 | -- | 332.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.09 | -- | 240.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.28 | -- | -293.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146,508.37 | -- | 73,991.58 | -- | |
| 投资损失 | -10,502.93 | -- | -4,439.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,421.27 | -- | -3,059.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.16 | -- | -10.16 | -- | |
| 存货的减少 | 365.08 | -- | 67,185.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -739,138.59 | -- | 142,372.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 468,921.60 | -- | -369,217.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,247.68 | -- | -58,465.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,835.29 | -- | 287,944.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,516.04 | -- | 268,516.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,680.76 | -- | 19,428.64 | -- | |
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