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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,358.40 | 915,909.75 | 691,008.95 | 415,319.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,682.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,848.46 | 241,074.15 | 196,198.95 | 71,502.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,404,888.89 | 1,156,983.91 | 887,207.90 | 486,821.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,986.86 | 761,757.91 | 578,820.35 | 397,488.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,095.07 | 92,319.13 | 70,495.46 | 48,677.51 | |
| 支付的各项税费 | 33,794.95 | 16,594.83 | 13,144.11 | 8,285.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,438.68 | 208,239.41 | 186,534.17 | 24,159.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,315.56 | 1,078,911.28 | 848,994.09 | 478,611.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,573.33 | 78,072.63 | 38,213.80 | 8,210.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,866.26 | 160.95 | 160.95 | 160.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.40 | 11,295.71 | 11,295.71 | 10,705.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.31 | 23.83 | 22.83 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,345.97 | 435.10 | 435.10 | 539.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,183.37 | 15,868.60 | 15,868.60 | 15,868.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,113.31 | 27,784.18 | 27,783.18 | 27,278.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,986.16 | 468.77 | 417.35 | 153.61 | |
| 投资所支付的现金 | 886.47 | 370.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,010.80 | 90.61 | -- | 94.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,883.43 | 929.38 | 717.35 | 548.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,229.88 | 26,854.81 | 27,065.84 | 26,730.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.13 | 180.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.13 | 180.13 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,487.28 | 311,121.30 | 267,023.80 | 117,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,545.52 | 282,101.07 | 242,369.71 | 49,097.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,212.94 | 593,402.50 | 509,393.51 | 166,347.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 467,636.46 | 389,828.97 | 325,462.99 | 170,600.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,149.51 | 101,407.95 | 72,166.78 | 39,980.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,995.20 | 230,556.19 | 196,839.69 | 9,859.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,781.17 | 721,793.12 | 594,469.46 | 220,440.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,568.23 | -128,390.62 | -85,075.95 | -54,092.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.79 | -65.86 | -36.07 | -30.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,746.24 | -23,529.05 | -19,832.38 | -19,182.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,692.43 | 146,692.43 | 146,692.43 | 146,692.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,946.19 | 123,163.39 | 126,860.05 | 127,509.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -133,144.11 | -- | -52,391.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,668.56 | -- | -1,844.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,709.37 | -- | 1,857.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.15 | -- | 275.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.00 | -- | 123.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.54 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151,228.81 | -- | 74,892.59 | -- | |
| 投资损失 | 2,983.17 | -- | 74.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,285.58 | -- | 4,570.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.89 | -- | -4,484.93 | -- | |
| 存货的减少 | 980.97 | -- | 302.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 504,049.63 | -- | -637,690.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -422,310.43 | -- | 627,776.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,117.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,573.33 | -- | 38,213.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,946.19 | -- | 126,860.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,692.43 | -- | 146,692.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,746.24 | -- | -19,832.38 | -- | |
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