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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,913.57 | 363,894.18 | 1,379,358.40 | 915,909.75 | 691,008.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5,682.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,259.09 | 48,342.95 | 19,848.46 | 241,074.15 | 196,198.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,172.66 | 412,237.13 | 1,404,888.89 | 1,156,983.91 | 887,207.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,350.97 | 305,643.25 | 957,986.86 | 761,757.91 | 578,820.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,737.21 | 39,664.33 | 197,095.07 | 92,319.13 | 70,495.46 |
| 支付的各项税费 | 11,444.82 | 7,589.63 | 33,794.95 | 16,594.83 | 13,144.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,163.05 | 42,946.81 | 53,438.68 | 208,239.41 | 186,534.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,696.05 | 395,844.02 | 1,242,315.56 | 1,078,911.28 | 848,994.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,476.61 | 16,393.12 | 162,573.33 | 78,072.63 | 38,213.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,866.26 | 160.95 | 160.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 590.40 | 11,295.71 | 11,295.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.12 | 4.64 | 127.31 | 23.83 | 22.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,345.97 | 435.10 | 435.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,183.37 | 15,868.60 | 15,868.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.12 | 4.64 | 23,113.31 | 27,784.18 | 27,783.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,166.69 | 95.14 | 3,986.16 | 468.77 | 417.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,754.01 | 1,802.01 | 886.47 | 370.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216.78 | 8,010.80 | 90.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,920.70 | 2,113.93 | 12,883.43 | 929.38 | 717.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,838.57 | -2,109.29 | 10,229.88 | 26,854.81 | 27,065.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 180.13 | 180.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 180.13 | 180.13 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,369.66 | 80,629.66 | 337,487.28 | 311,121.30 | 267,023.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,399.26 | 19,075.96 | 112,545.52 | 282,101.07 | 242,369.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,768.92 | 99,705.62 | 450,212.94 | 593,402.50 | 509,393.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,263.23 | 84,124.19 | 467,636.46 | 389,828.97 | 325,462.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,929.58 | 24,683.89 | 117,149.51 | 101,407.95 | 72,166.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,806.86 | 1,806.86 | 85.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,730.15 | 21,356.27 | 64,995.20 | 230,556.19 | 196,839.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,922.95 | 130,164.35 | 649,781.17 | 721,793.12 | 594,469.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,154.03 | -30,458.72 | -199,568.23 | -128,390.62 | -85,075.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.44 | -50.60 | 18.79 | -65.86 | -36.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,543.44 | -16,225.51 | -26,746.24 | -23,529.05 | -19,832.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,946.19 | 119,946.19 | 146,692.43 | 146,692.43 | 146,692.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,402.76 | 103,720.69 | 119,946.19 | 123,163.39 | 126,860.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,798.70 | -- | -133,144.11 | -- | -52,391.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,081.79 | -- | 73,668.56 | -- | -1,844.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.85 | -- | 3,709.37 | -- | 1,857.79 |
| 无形资产摊销 | 225.18 | -- | 548.15 | -- | 275.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.48 | -- | 220.00 | -- | 123.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.41 | -- | -111.54 | -- | -7.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 70,382.76 | -- | 151,228.81 | -- | 74,892.59 |
| 投资损失 | -1,635.68 | -- | 2,983.17 | -- | 74.44 |
| 递延所得税资产减少 | -4,211.31 | -- | -13,285.58 | -- | 4,570.26 |
| 递延所得税负债增加 | -6.16 | -- | 5.89 | -- | -4,484.93 |
| 存货的减少 | 155.32 | -- | 980.97 | -- | 302.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,214.02 | -- | 504,049.63 | -- | -637,690.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 43,571.56 | -- | -422,310.43 | -- | 627,776.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -16,117.06 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,476.61 | -- | 162,573.33 | -- | 38,213.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,402.76 | -- | 119,946.19 | -- | 126,860.05 |
| 现金的期初余额 | 119,946.19 | -- | 146,692.43 | -- | 146,692.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,543.44 | -- | -26,746.24 | -- | -19,832.38 |
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