龙元建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙元建设(600491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,735.39674,643.07415,847.771,673,496.621,220,533.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金600,531.48485,074.57283,324.62130,654.82631,122.57
经营活动现金流入小计1,597,266.871,159,717.64699,172.391,804,151.441,851,655.94
购买商品、接受劳务支付的现金922,610.01623,308.27426,739.381,481,912.941,122,346.38
支付给职工以及为职工支付的现金152,084.82115,105.7086,527.30261,038.55188,356.28
支付的各项税费25,570.5716,595.5710,928.3751,835.3735,133.52
支付的其他与经营活动有关的现金626,629.32466,949.21282,957.9133,612.27666,445.90
经营活动现金流出小计1,726,894.731,221,958.75807,152.961,828,399.122,012,282.08
经营活动产生的现金流量净额-129,627.86-62,241.11-107,980.57-24,247.68-160,626.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,833.22----1,245.77581.00
取得投资收益所收到的现金68,927.29259.63----683.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.00--589.97208.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------60,924.1562,410.93
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,765.51264.63--62,759.8963,883.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,260.772,075.882,074.517,218.622,000.55
投资所支付的现金5,085.005,000.005,000.0021,080.214,405.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------8,382.00
支付的其他与投资活动有关的现金------16,800.00--
投资活动现金流出小计8,345.777,075.887,074.5145,098.8314,788.10
投资活动产生的现金流量净额73,419.73-6,811.25-7,074.5117,661.0549,095.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,268.70560.8770.003,595.58968.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,268.70560.8770.003,595.58968.16
取得借款收到的现金565,339.21351,914.80196,485.00846,358.50625,426.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129,592.8632,973.5912,240.5510,498.8543,433.19
筹资活动现金流入小计697,200.78385,449.27208,795.55860,452.92669,828.21
偿还债务支付的现金467,340.01280,853.80122,269.52732,790.00467,877.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,673.8976,178.6934,710.99149,359.29110,194.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,817.88--
支付其他与筹资活动有关的现金126,240.3435,423.7613,596.3324,398.1844,171.40
筹资活动现金流出小计705,254.24392,456.25170,576.85906,547.48622,243.72
筹资活动产生的现金流量净额-8,053.47-7,006.9838,218.70-46,094.5647,584.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.13-1.19-15.860.43-85.61
五、现金及现金等价物净增加额-64,253.46-76,060.53-76,852.23-52,680.76-64,031.42
加:期初现金及现金等价物余额215,835.29215,835.29215,835.29268,516.04268,516.04
六、期末现金及现金等价物余额151,581.82139,774.76138,983.06215,835.29204,484.62
附注
净利润--26,852.60--68,838.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,568.31--37,074.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,066.04--4,665.06--
无形资产摊销--364.27--770.32--
长期待摊费用摊销--246.36--534.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.13---146.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,004.45--146,508.37--
投资损失---2,453.89---10,502.93--
递延所得税资产减少---1,569.30---6,421.27--
递延所得税负债增加-------10.16--
存货的减少---1,407.89--365.08--
经营性应收项目的减少--63,561.62---739,138.59--
经营性应付项目的增加---217,233.48--468,921.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---62,241.11---24,247.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,774.76--215,835.29--
现金的期初余额--215,835.29--268,516.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,060.53---52,680.76--
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