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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,913.57 | 363,894.18 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,259.09 | 48,342.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 596,172.66 | 412,237.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,350.97 | 305,643.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,737.21 | 39,664.33 | |||
| 支付的各项税费 | 11,444.82 | 7,589.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,163.05 | 42,946.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 526,696.05 | 395,844.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,476.61 | 16,393.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.12 | 4.64 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 82.12 | 4.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,166.69 | 95.14 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,754.01 | 1,802.01 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216.78 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,920.70 | 2,113.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,838.57 | -2,109.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 171,369.66 | 80,629.66 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,399.26 | 19,075.96 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 212,768.92 | 99,705.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 189,263.23 | 84,124.19 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,929.58 | 24,683.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,806.86 | 1,806.86 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,730.15 | 21,356.27 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 298,922.95 | 130,164.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,154.03 | -30,458.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.44 | -50.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,543.44 | -16,225.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,946.19 | 119,946.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,402.76 | 103,720.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,798.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,081.79 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.85 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 225.18 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 92.48 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.41 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 70,382.76 | -- | |||
| 投资损失 | -1,635.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4,211.31 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -6.16 | -- | |||
| 存货的减少 | 155.32 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -35,214.02 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 43,571.56 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,476.61 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 97,402.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 119,946.19 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,543.44 | -- | |||
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