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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,763.39 | 996,735.39 | 674,643.07 | 415,847.77 | |
| 收到的税费返还 | 12,991.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,701.96 | 600,531.48 | 485,074.57 | 283,324.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,456.84 | 1,597,266.87 | 1,159,717.64 | 699,172.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,503.95 | 922,610.01 | 623,308.27 | 426,739.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,619.60 | 152,084.82 | 115,105.70 | 86,527.30 | |
| 支付的各项税费 | 39,775.41 | 25,570.57 | 16,595.57 | 10,928.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,039.35 | 626,629.32 | 466,949.21 | 282,957.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,678,938.32 | 1,726,894.73 | 1,221,958.75 | 807,152.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,481.48 | -129,627.86 | -62,241.11 | -107,980.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,537.50 | 12,833.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.80 | 68,927.29 | 259.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.74 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,597.04 | 81,765.51 | 264.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,582.96 | 3,260.77 | 2,075.88 | 2,074.51 | |
| 投资所支付的现金 | 940.00 | 5,085.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,045.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,868.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,436.56 | 8,345.77 | 7,075.88 | 7,074.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,160.49 | 73,419.73 | -6,811.25 | -7,074.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,961.23 | 2,268.70 | 560.87 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,961.23 | 2,268.70 | 560.87 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 690,672.14 | 565,339.21 | 351,914.80 | 196,485.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,595.01 | 129,592.86 | 32,973.59 | 12,240.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,228.38 | 697,200.78 | 385,449.27 | 208,795.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 693,468.06 | 467,340.01 | 280,853.80 | 122,269.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,145.18 | 111,673.89 | 76,178.69 | 34,710.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,849.65 | 126,240.34 | 35,423.76 | 13,596.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,462.88 | 705,254.24 | 392,456.25 | 170,576.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,234.50 | -8,053.47 | -7,006.98 | 38,218.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.63 | 8.13 | -1.19 | -15.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,142.85 | -64,253.46 | -76,060.53 | -76,852.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,835.29 | 215,835.29 | 215,835.29 | 215,835.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,692.43 | 151,581.82 | 139,774.76 | 138,983.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,622.09 | -- | 26,852.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,729.87 | -- | -1,568.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,863.62 | -- | 2,066.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 821.36 | -- | 364.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.53 | -- | 246.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.22 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42,679.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163,631.72 | -- | 74,004.45 | -- | |
| 投资损失 | -82,315.29 | -- | -2,453.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,340.06 | -- | -1,569.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,369.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -865.22 | -- | -1,407.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -621,858.41 | -- | 63,561.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 282,671.74 | -- | -217,233.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -171,481.48 | -- | -62,241.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,692.43 | -- | 139,774.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,835.29 | -- | 215,835.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,142.85 | -- | -76,060.53 | -- | |
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