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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,632.94 | 862,302.91 | 593,243.41 | 351,883.27 | |
| 收到的税费返还 | 121.49 | 11.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,248.39 | 386,245.78 | 213,213.08 | 73,465.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,353,002.82 | 1,248,604.04 | 806,498.96 | 425,402.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,695.63 | 537,777.21 | 365,647.40 | 191,611.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,826.50 | 287,141.63 | 211,350.59 | 154,584.09 | |
| 支付的各项税费 | 69,345.89 | 40,807.55 | 25,650.45 | 11,813.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,578.92 | 390,376.15 | 220,250.22 | 80,513.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,341,446.94 | 1,256,080.75 | 822,888.87 | 438,523.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,555.88 | -7,476.71 | -16,389.90 | -13,120.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,024.60 | 8,030.42 | 3,324.60 | 1,024.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.62 | 15.83 | 13.67 | 47.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,958.70 | 16,456.61 | 13,131.61 | 13,131.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,065.93 | 24,502.86 | 16,469.88 | 14,203.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,656.21 | 401.91 | 320.87 | 170.59 | |
| 投资所支付的现金 | 3,294.67 | 5,550.00 | 2,775.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,950.87 | 5,951.91 | 3,095.87 | 170.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,884.95 | 18,550.95 | 13,374.01 | 14,032.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 913.87 | 663.87 | 663.87 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 913.87 | 663.87 | 663.87 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 288,302.05 | 218,372.23 | 104,221.93 | 34,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,015.92 | 219,036.10 | 104,885.80 | 35,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260,379.69 | 210,794.96 | 101,939.80 | 36,582.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,305.98 | 18,347.95 | 12,303.64 | 2,405.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,161.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,847.27 | 229,142.91 | 114,243.44 | 38,988.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,168.65 | -10,106.81 | -9,357.65 | -3,778.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.55 | -159.03 | -20.79 | 9.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,780.04 | 808.40 | -12,394.33 | -2,856.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,177.52 | 83,177.52 | 83,177.52 | 83,177.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,957.56 | 83,985.92 | 70,783.19 | 80,321.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,662.33 | -- | 8,754.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,686.10 | -- | 4,525.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,326.70 | -- | 1,900.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.26 | -- | 157.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.13 | -- | 28.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.04 | -- | -32.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,054.05 | -- | 5,046.04 | -- | |
| 投资损失 | 140.35 | -- | 15.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -727.22 | -- | -1,131.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -288,118.22 | -- | -7,744.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,117.63 | -- | -17,281.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 300,185.07 | -- | -11,584.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 955.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,555.88 | -- | -16,389.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,957.56 | -- | 70,783.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,177.52 | -- | 83,177.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,780.04 | -- | -12,394.33 | -- | |
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