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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,552.09 | 97,199.63 | 55,312.19 | 25,723.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,490.46 | 1,438.14 | 665.67 | 399.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.09 | 537.61 | 2,439.38 | 4,354.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,347.64 | 99,175.38 | 58,417.24 | 30,477.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,593.37 | 59,843.18 | 32,293.04 | 15,126.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,420.80 | 16,210.04 | 9,609.53 | 5,639.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,232.73 | 11,396.78 | 7,916.66 | 4,226.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,092.77 | 17,577.18 | 10,240.17 | 7,371.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,339.68 | 105,027.18 | 60,059.39 | 32,365.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,007.96 | -5,851.80 | -1,642.16 | -1,887.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,131.06 | 775.54 | 615.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.60 | 52.65 | 27.92 | 7.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.53 | 20.49 | 17.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,163.67 | 919.71 | 663.64 | 24.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,312.72 | 6,483.14 | 3,014.32 | 1,904.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,752.47 | 26,541.26 | 31,635.64 | 419.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,982.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.90 | 1.27 | 0.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,047.43 | 33,028.30 | 34,651.23 | 2,324.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,883.76 | -32,108.59 | -33,987.60 | -2,299.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.00 | 801.09 | 921.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,050.00 | 124,837.09 | 103,534.09 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 421.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,970.00 | 156,059.30 | 104,455.18 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,624.00 | 106,579.22 | 58,716.28 | 14,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,844.77 | 9,086.64 | 7,141.74 | 846.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,118.89 | 3,628.46 | 3,628.46 | 14.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 475.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,468.77 | 116,140.86 | 65,883.02 | 14,946.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,501.23 | 39,918.44 | 38,572.16 | 5,053.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -161.84 | -42.08 | -7.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,625.43 | 1,796.21 | 2,900.33 | 858.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,460.78 | 27,460.78 | 27,460.78 | 27,460.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,086.21 | 29,256.99 | 30,361.11 | 28,319.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,141.55 | -- | 9,267.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,541.81 | -- | 126.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,165.06 | -- | 1,648.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.94 | -- | 312.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023.69 | -- | 314.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.51 | -- | 8.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 9.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,759.93 | -- | 1,354.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,199.95 | -- | -764.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,144.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,588.37 | -- | 3,875.36 | -- | |
| 存货的减少 | -17,280.51 | -- | -5,202.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,858.67 | -- | -10,376.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,391.07 | -- | -2,215.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,007.96 | -- | -1,642.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,086.21 | 29,256.99 | 30,361.11 | 28,319.07 | |
| 现金的期初余额 | 27,460.78 | 27,460.78 | 27,460.78 | 27,460.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,625.43 | 1,796.21 | 2,900.33 | 858.29 | |
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