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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,530.36 | 134,946.33 | 85,825.27 | 44,250.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,657.17 | 1,135.60 | 871.29 | 564.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,916.01 | 1,769.60 | 3,676.18 | 3,424.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,103.54 | 137,851.53 | 90,372.74 | 48,238.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,632.60 | 73,713.04 | 46,420.43 | 22,821.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,564.46 | 24,960.46 | 17,576.12 | 11,032.46 | |
| 支付的各项税费 | 26,507.47 | 19,891.18 | 13,779.10 | 7,663.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,238.47 | 24,900.29 | 18,048.72 | 10,372.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,943.00 | 143,464.97 | 95,824.37 | 51,889.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,160.54 | -5,613.44 | -5,451.63 | -3,651.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,159.17 | 5,046.83 | -- | 58.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,555.97 | 53,668.32 | 9,988.80 | 1,392.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,812.94 | 1,910.99 | 1,821.62 | 1,806.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,756.53 | 3,720.64 | 25.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,528.08 | 64,382.66 | 15,531.06 | 3,283.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,925.52 | 10,180.88 | 8,271.37 | 1,953.73 | |
| 投资所支付的现金 | 37,003.34 | 37,548.24 | 27,212.43 | 3,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,465.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,641.54 | 2.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,035.54 | 47,731.16 | 35,483.80 | 5,103.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,507.46 | 16,651.50 | -19,952.74 | -1,819.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,800.00 | 60,623.06 | 49,900.00 | 23,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,880.00 | 29,880.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,800.00 | 90,503.06 | 79,780.00 | 23,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,100.00 | 100,500.00 | 48,500.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,745.11 | 9,414.81 | 7,048.50 | 2,064.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,757.38 | 988.43 | 988.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.00 | 1.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,213.11 | 109,916.35 | 55,548.50 | 17,564.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,413.11 | -19,413.29 | 24,231.50 | 6,135.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -169.72 | -112.87 | -66.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,760.03 | -8,544.96 | -1,285.74 | 598.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,086.21 | 40,086.21 | 40,086.21 | 40,086.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,326.18 | 31,541.25 | 38,800.47 | 40,684.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,120.60 | -- | 16,609.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,117.92 | -- | -91.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,664.78 | -- | 2,536.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.73 | -- | 1,962.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.36 | -- | 490.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.97 | -- | -122.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.17 | -- | 5.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,960.33 | -- | 1,771.30 | -- | |
| 投资损失 | -46,390.28 | -- | -9,554.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -664.50 | -- | -228.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 900.33 | -- | 190.43 | -- | |
| 存货的减少 | -5,573.77 | -- | -6,708.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,151.56 | -- | -6,265.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,203.45 | -- | -6,046.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,770.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,160.54 | -- | -5,451.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,326.18 | -- | 38,800.47 | 40,684.45 | |
| 现金的期初余额 | 40,086.21 | -- | 40,086.21 | 40,086.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,760.03 | -- | -1,285.74 | 598.23 | |
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