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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,419.04 | 169,874.28 | 95,346.18 | 48,799.85 | |
| 收到的税费返还 | 5,703.37 | 2,806.14 | 1,509.74 | 374.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,794.85 | 20,106.04 | 6,839.85 | 1,290.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,917.26 | 192,786.46 | 103,695.77 | 50,465.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,772.37 | 93,098.89 | 51,018.66 | 24,017.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,934.52 | 32,926.02 | 21,719.32 | 13,940.18 | |
| 支付的各项税费 | 25,287.88 | 17,591.52 | 11,518.07 | 6,606.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,800.06 | 43,045.71 | 21,021.37 | 9,259.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,794.83 | 186,662.15 | 105,277.42 | 53,823.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,122.43 | 6,124.31 | -1,581.65 | -3,358.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,882.43 | 2,335.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.23 | 582.01 | 437.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.67 | 44.43 | 32.17 | 31.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.22 | 55.22 | 13.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,529.25 | 3,717.47 | 52.98 | 3,701.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,730.80 | 6,734.45 | 536.14 | 3,733.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,978.75 | 18,339.63 | 11,776.69 | 3,836.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,926.62 | 5,380.06 | 2,380.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,589.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,208.01 | 29.03 | 1.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,703.00 | 23,748.71 | 14,157.82 | 3,836.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,972.20 | -17,014.26 | -13,621.69 | -102.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,733.00 | 129,333.00 | 80,233.00 | 64,533.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,733.00 | 159,333.45 | 80,233.00 | 64,533.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,983.00 | 125,183.00 | 46,000.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,457.27 | 15,640.99 | 11,387.25 | 2,563.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,023.93 | 323.04 | 10.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.85 | 2.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,373.12 | 140,826.06 | 57,387.25 | 35,563.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,359.88 | 18,507.38 | 22,845.75 | 28,969.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -29.20 | -56.55 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,510.11 | 7,588.23 | 7,585.87 | 25,508.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,326.18 | 29,415.54 | 29,415.54 | 29,415.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,836.29 | 37,003.77 | 37,001.40 | 54,923.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,295.44 | -- | 10,956.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,608.46 | -- | 440.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,909.67 | -- | 3,010.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.52 | -- | 376.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.76 | -- | 435.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.71 | -- | 75.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 291.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.17 | -- | -81.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,623.48 | -- | 3,217.39 | -- | |
| 投资损失 | -716.19 | -- | 118.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.59 | -- | -54.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.93 | -- | -204.91 | -- | |
| 存货的减少 | -8,338.37 | -- | -4,799.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,980.74 | -- | -11,333.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,921.74 | -- | -3,945.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 443.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,122.43 | -- | -1,581.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,836.29 | -- | 37,001.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,326.18 | -- | 29,415.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,510.11 | -- | 7,585.87 | -- | |
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