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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,438.77 | 132,915.65 | 84,951.03 | 34,093.86 | |
| 收到的税费返还 | 311.70 | 223.33 | 178.99 | 145.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.77 | 616.98 | 369.87 | 153.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,051.24 | 133,755.97 | 85,499.89 | 34,393.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,055.56 | 106,968.92 | 70,795.19 | 34,402.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,307.79 | 12,145.11 | 7,910.67 | 4,032.13 | |
| 支付的各项税费 | 9,531.58 | 7,159.62 | 4,443.10 | 1,413.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,366.55 | 9,250.76 | 5,551.65 | 2,379.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,261.47 | 135,524.41 | 88,700.60 | 42,227.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,789.77 | -1,768.45 | -3,200.71 | -7,833.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.11 | 22.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,486.88 | 13,108.94 | 355.41 | 55.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,574.49 | 13,131.86 | 355.41 | 55.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,860.69 | 5,136.39 | 3,379.04 | 920.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,187.10 | 2,167.10 | 2,167.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,043.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,091.53 | 7,303.49 | 5,546.14 | 920.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,517.04 | 5,828.37 | -5,190.73 | -864.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 36,500.00 | 31,300.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,415.69 | 4,286.36 | 2,434.41 | 1,901.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,415.69 | 40,786.36 | 33,734.41 | 21,401.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,300.00 | 30,300.00 | 25,300.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,646.79 | 2,730.28 | 2,100.08 | 545.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 346.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,402.96 | 4,207.24 | 2,688.81 | 2,357.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,349.75 | 37,237.52 | 30,088.89 | 18,402.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,065.94 | 3,548.84 | 3,645.52 | 2,998.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.45 | -42.79 | -30.43 | -13.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,713.78 | 7,565.97 | -4,776.35 | -5,713.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,695.00 | 39,695.00 | 39,695.00 | 39,687.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,981.22 | 47,260.97 | 34,918.65 | 33,973.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,748.75 | -- | 2,443.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,448.76 | -- | 705.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,103.78 | -- | 1,994.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.28 | -- | 151.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.27 | -- | 37.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,894.39 | -- | 963.54 | -- | |
| 投资损失 | -13.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.74 | -- | -172.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,270.60 | -- | 284.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,841.63 | -- | -5,330.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,271.14 | -- | -4,277.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,789.77 | -- | -3,200.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,981.22 | -- | 34,918.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,695.00 | -- | 39,695.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,713.78 | -- | -4,776.35 | -- | |
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