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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,830.72 | 520,696.32 | 336,387.20 | 78,371.08 | |
| 收到的税费返还 | 359.69 | 779.25 | 647.74 | 33.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,501.61 | 22,690.74 | 18,266.31 | 2,264.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 756,692.01 | 544,166.31 | 355,301.25 | 80,669.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,397.87 | 402,658.82 | 250,596.91 | 64,651.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,700.06 | 19,427.22 | 12,456.84 | 5,000.31 | |
| 支付的各项税费 | 85,820.02 | 63,746.98 | 42,336.46 | 7,132.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,893.29 | 47,492.99 | 41,214.31 | 14,062.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,811.24 | 533,326.01 | 346,604.52 | 90,846.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,119.23 | 10,840.29 | 8,696.73 | -10,176.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,865.81 | 18,265.81 | 18,265.81 | 18,265.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.80 | 19.49 | 9.84 | 5.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,133.75 | 18,285.30 | 18,275.65 | 18,271.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,331.50 | 810.56 | 539.36 | 389.51 | |
| 投资所支付的现金 | 55,153.88 | 52,545.88 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,862.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,485.38 | 53,356.44 | 2,401.36 | 389.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,351.62 | -35,071.13 | 15,874.28 | 17,881.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,126.09 | 137,417.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 634,884.69 | 413,017.62 | 221,716.00 | 113,749.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,894.17 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 804,904.95 | 566,435.60 | 237,716.00 | 124,729.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,520.00 | 289,146.26 | 162,359.00 | 102,289.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,588.63 | 59,205.26 | 36,129.49 | 13,441.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,709.14 | 111,245.33 | 76,556.59 | 3,111.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,817.78 | 459,596.84 | 275,045.07 | 118,842.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,087.17 | 106,838.76 | -37,329.07 | 5,887.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,616.32 | 82,607.92 | -12,758.06 | 13,591.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,380.27 | 220,380.27 | 220,380.27 | 65,039.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,996.59 | 302,988.19 | 207,622.21 | 78,631.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,187.89 | -- | 14,909.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.11 | -- | 176.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,270.09 | -- | 620.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.88 | -- | 416.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.63 | -- | 96.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.80 | -- | 6.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,036.60 | -- | 6,375.25 | -- | |
| 投资损失 | 3,710.50 | -- | 4,016.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,864.02 | -- | -1,710.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,191.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -211,148.75 | -- | -12,941.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,069.04 | -- | -7,812.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,447.50 | -- | 4,542.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,119.23 | -- | 8,696.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,996.59 | -- | 207,622.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,380.27 | -- | 220,380.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,616.32 | -- | -12,758.06 | -- | |
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