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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,308.85 | 1,018,098.93 | 749,471.66 | 420,716.49 | |
| 收到的税费返还 | 46,926.99 | 47,315.53 | 44,931.49 | 5,467.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,915.20 | 62,033.60 | 24,354.68 | 18,442.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,151.03 | 1,127,448.06 | 818,757.83 | 444,626.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,879.71 | 675,723.27 | 474,496.34 | 306,395.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,294.04 | 135,331.12 | 94,777.02 | 50,217.32 | |
| 支付的各项税费 | 91,830.03 | 84,856.51 | 51,268.60 | 28,697.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,163.76 | 88,545.40 | 64,545.00 | 31,775.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,167.55 | 984,456.30 | 685,086.95 | 417,085.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,983.48 | 142,991.77 | 133,670.88 | 27,540.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,324.72 | 32,937.16 | 29,876.45 | 28,446.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,225.75 | 6,105.56 | 6,007.18 | 5,684.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,615.98 | 164.07 | 145.47 | 77.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 368.91 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,697.49 | 61,423.44 | 67,893.42 | 22,634.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,232.85 | 101,000.23 | 104,292.52 | 57,212.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,056.65 | 1,660.65 | 1,123.13 | 662.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,393.28 | 1,757.50 | 1,204.00 | 51.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 888.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,157.95 | 47,217.86 | 32,787.01 | 22,056.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,607.88 | 50,636.01 | 35,114.13 | 23,659.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,624.97 | 50,364.22 | 69,178.38 | 33,553.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,288.60 | 16,497.76 | 15,578.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,288.60 | 16,497.76 | 15,578.84 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 467,351.99 | 316,870.00 | 160,339.25 | 69,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,586.35 | 48,173.38 | 30,235.67 | 15,470.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,226.93 | 381,541.14 | 206,153.76 | 84,480.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 762,323.17 | 589,902.03 | 346,025.60 | 130,208.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,991.37 | 108,420.21 | 78,783.33 | 41,309.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,600.74 | 3,288.52 | 3,288.52 | 2,963.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,624.17 | 39,716.95 | 28,035.07 | 8,461.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,938.71 | 738,039.19 | 452,844.01 | 179,979.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -425,711.77 | -356,498.05 | -246,690.24 | -95,499.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 938.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,164.75 | -163,142.07 | -43,840.98 | -34,405.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,656.85 | 449,656.85 | 449,656.85 | 449,656.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,492.11 | 286,514.78 | 405,815.88 | 415,251.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -262,855.24 | -- | 92,274.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300,250.76 | -- | 52.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,296.04 | -- | 1,669.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,227.27 | -- | 992.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,323.01 | -- | 1,869.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.98 | -- | -17.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,911.83 | -- | 3.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,230.86 | -- | 4,462.10 | -- | |
| 投资损失 | -10,685.80 | -- | -13,378.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40,625.55 | -- | 36,724.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,729.62 | -- | 702.80 | -- | |
| 存货的减少 | 1,081,262.94 | -- | -41,791.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,437.67 | -- | -121,376.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,046,200.03 | -- | 168,925.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,983.48 | -- | 133,670.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,492.11 | -- | 405,815.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 449,656.85 | -- | 449,656.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203,164.75 | -- | -43,840.98 | -- | |
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