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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,302.95 | 848,616.92 | 604,337.78 | 326,077.77 | |
| 收到的税费返还 | 621.18 | 526.73 | 452.20 | 56.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,237.94 | 23,300.52 | 19,473.84 | 14,001.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,162.08 | 872,444.17 | 624,263.82 | 340,136.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,708.22 | 548,446.50 | 363,680.02 | 156,322.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,464.66 | 54,175.81 | 35,653.40 | 16,647.19 | |
| 支付的各项税费 | 137,957.50 | 120,082.62 | 97,686.55 | 34,519.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,922.02 | 76,456.03 | 75,346.64 | 105,674.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,082,052.40 | 799,160.97 | 572,366.61 | 313,164.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,109.68 | 73,283.20 | 51,897.21 | 26,972.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,113.51 | 16,472.05 | 447.10 | 161.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.50 | 56.84 | 45.38 | 4.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,387.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,194.09 | 128,711.39 | 56,371.00 | 47,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,041.62 | 145,240.29 | 56,863.48 | 47,395.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,928.49 | 1,299.84 | 960.04 | 189.97 | |
| 投资所支付的现金 | 145,438.24 | 194,478.84 | 83,373.09 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,714.82 | 262,304.68 | 278,628.88 | 29,795.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,081.54 | 458,083.35 | 362,962.00 | 31,385.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,039.93 | -312,843.06 | -306,098.52 | 16,009.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,260.88 | 4,873.75 | 4,818.45 | 387.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.26 | 2,661.89 | 2,171.89 | 387.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 793,650.00 | 771,970.00 | 433,670.00 | 176,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,842.78 | 6,912.51 | 5,142.92 | 5,325.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,753.67 | 783,756.26 | 443,631.36 | 181,983.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 553,806.40 | 239,876.00 | 132,911.00 | 55,046.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,722.45 | 84,858.66 | 53,560.77 | 10,024.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,517.85 | 33,689.32 | 20,650.12 | 14,317.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,046.70 | 358,423.98 | 207,121.89 | 79,388.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,706.97 | 425,332.28 | 236,509.48 | 102,595.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,776.72 | 185,772.42 | -17,691.84 | 145,577.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,718.86 | 285,308.46 | 285,308.46 | 285,308.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,495.58 | 471,080.88 | 267,616.62 | 430,885.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,162.49 | -- | 10,149.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,042.72 | -- | -508.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,395.42 | -- | 667.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 764.96 | -- | 381.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.52 | -- | 159.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.03 | -- | 12.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,016.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,876.09 | -- | 3,097.30 | -- | |
| 投资损失 | 4,273.62 | -- | 946.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,652.89 | -- | -8,760.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,278.44 | -- | -2,231.81 | -- | |
| 存货的减少 | -224,629.76 | -- | -220,611.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,652.98 | -- | 348,860.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360,914.96 | -- | -80,265.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,109.68 | -- | 51,897.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 353,495.58 | -- | 267,616.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,718.86 | -- | 285,308.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,776.72 | -- | -17,691.84 | -- | |
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