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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,573,006.63 | 1,721,407.16 | 1,012,215.15 | 423,481.84 | |
| 收到的税费返还 | 13,761.99 | 15,523.84 | 9,396.25 | 3,939.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,524.99 | 110,059.16 | 32,709.24 | 12,341.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,699,293.61 | 1,846,990.16 | 1,054,320.65 | 439,763.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851,590.49 | 1,487,925.75 | 792,176.45 | 502,521.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,514.10 | 128,588.18 | 95,938.78 | 46,817.42 | |
| 支付的各项税费 | 230,999.58 | 201,384.40 | 134,287.95 | 55,561.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,153.51 | 195,607.30 | 84,775.45 | 93,952.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,477,257.68 | 2,013,505.64 | 1,107,178.64 | 698,852.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,035.93 | -166,515.48 | -52,857.99 | -259,088.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,704.06 | 7,172.23 | 6,565.92 | 207.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.72 | 205.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.33 | 84.30 | 62.43 | 19.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,237.93 | 4,237.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,304,833.76 | 417,172.91 | 330,101.08 | 149,791.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,310,913.88 | 428,872.36 | 340,967.36 | 150,018.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,542.92 | 2,349.86 | 1,438.58 | 594.45 | |
| 投资所支付的现金 | 65,247.37 | 73,545.82 | 62,568.58 | 39,371.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 177,824.99 | 37,932.10 | 22,821.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003,186.96 | 189,246.22 | 168,179.62 | 63,468.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,252,802.24 | 303,074.01 | 255,007.94 | 103,434.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,111.64 | 125,798.35 | 85,959.42 | 46,583.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,580.35 | 47,095.65 | 2,153.78 | 161.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,523.87 | 28,039.17 | 2,153.78 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,518,181.24 | 1,253,435.47 | 389,376.00 | 296,178.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574,089.98 | 400,448.33 | 394,715.75 | 155,301.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,211,851.57 | 1,700,979.45 | 786,245.53 | 451,641.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,371,798.67 | 956,317.98 | 549,346.83 | 177,988.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,913.85 | 129,902.34 | 64,403.95 | 33,895.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 699,192.25 | 417,164.46 | 309,395.38 | 120,789.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,238,904.77 | 1,503,384.77 | 923,146.16 | 332,673.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,053.20 | 197,594.68 | -136,900.63 | 118,968.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,851.79 | 156,877.55 | -103,799.19 | -93,536.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,437.18 | 404,437.18 | 404,437.18 | 404,437.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,288.97 | 561,314.74 | 300,637.99 | 310,900.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,616.78 | -- | 27,363.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,541.60 | -- | 377.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,671.64 | -- | 1,105.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.11 | -- | 411.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,020.53 | -- | 653.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.49 | -- | 16.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,073.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,653.53 | -- | 13,412.79 | -- | |
| 投资损失 | -69,115.43 | -- | -11,291.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,984.71 | -- | -8,089.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,782.16 | -- | -686.95 | -- | |
| 存货的减少 | -65,337.42 | -- | -366,180.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,952.64 | -- | 90,365.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 229,517.70 | -- | 200,376.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,035.93 | -- | -52,857.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 657,288.97 | -- | 300,637.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 404,437.18 | -- | 404,437.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 252,851.79 | -- | -103,799.19 | -- | |
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