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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,328.91 | 144,405.44 | |||
| 收到的税费返还 | 235.30 | 113.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,415.66 | 9,393.17 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 285,979.88 | 153,911.99 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,669.09 | 109,837.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,534.89 | 35,041.99 | |||
| 支付的各项税费 | 19,342.72 | 7,885.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,606.86 | 20,838.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 304,153.56 | 173,604.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,173.68 | -19,692.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.83 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.19 | 37.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,072.37 | 8,100.61 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,300.40 | 8,137.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,148.04 | 666.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 734.22 | 417.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,626.00 | 4,587.86 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,508.27 | 5,671.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,792.13 | 2,466.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,069.00 | 6,194.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,969.53 | 8,514.49 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,112.53 | 14,708.49 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 58,668.27 | 26,672.52 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,013.66 | 16,021.84 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,098.27 | 2,098.27 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.35 | 4,581.46 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,620.28 | 47,275.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,507.75 | -32,567.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,889.29 | -49,793.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,012.66 | 130,012.66 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,123.37 | 80,219.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,477.09 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 32,664.37 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,397.03 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,638.21 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,581.77 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.10 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 2.85 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 37,545.27 | -- | |||
| 投资损失 | 3,075.16 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 11,338.49 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -142.11 | -- | |||
| 存货的减少 | 410,612.07 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 6,084.45 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -407,720.05 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,173.68 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 62,123.37 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 130,012.66 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,889.29 | -- | |||
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