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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,378,407.02 | 1,552,442.26 | 1,028,211.89 | 471,249.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,875.64 | 700.90 | 627.58 | 249.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,432.76 | 44,182.16 | 30,498.50 | 39,765.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,451,715.42 | 1,597,325.32 | 1,059,337.97 | 511,263.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,473.06 | 836,061.96 | 472,888.17 | 324,979.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,705.56 | 72,506.84 | 50,964.57 | 32,131.03 | |
| 支付的各项税费 | 194,037.52 | 171,420.99 | 98,821.44 | 52,344.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,580.94 | 154,007.91 | 120,692.47 | 29,673.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,797.08 | 1,233,997.70 | 743,366.65 | 439,128.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,918.34 | 363,327.62 | 315,971.32 | 72,134.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,089.13 | 1,043.94 | 647.55 | 1,232.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.39 | 26.57 | 19.82 | 5.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 585.00 | 585.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 489,101.01 | 233,522.25 | 122,051.52 | 62,573.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 492,230.53 | 235,177.75 | 123,303.89 | 63,811.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.95 | 1,141.26 | 926.76 | 213.21 | |
| 投资所支付的现金 | 164,141.57 | 24,558.70 | 15,571.20 | 8,843.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,269.64 | 204,227.53 | 158,817.74 | 60,252.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 556,129.16 | 229,927.49 | 175,315.70 | 69,309.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,898.63 | 5,250.26 | -52,011.81 | -5,498.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 277,857.91 | 1,290.16 | 1,263.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192,457.92 | 1,290.16 | 1,263.16 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 641,905.02 | 515,020.00 | 411,700.00 | 105,860.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,312.82 | 202,189.06 | 119,289.24 | 119,123.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,075.76 | 718,499.22 | 532,252.39 | 224,983.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 993,228.03 | 826,054.50 | 331,517.50 | 140,474.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,380.58 | 114,622.87 | 48,365.78 | 15,857.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.29 | 96.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494,816.49 | 9,926.70 | 18,908.85 | 33,224.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,626,425.10 | 950,604.07 | 398,792.13 | 189,556.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,349.35 | -232,104.86 | 133,460.26 | 35,427.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,624.69 | 136,473.03 | 397,419.77 | 102,063.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,495.58 | 353,495.58 | 353,495.58 | 353,495.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,120.27 | 489,968.61 | 750,915.36 | 455,558.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,406.01 | -- | 16,265.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,825.14 | -- | 505.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.86 | -- | 1,045.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 913.84 | -- | 405.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.22 | -- | 199.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.07 | -- | 7.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,303.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,705.23 | -- | 8,602.46 | -- | |
| 投资损失 | -28,831.46 | -- | -2,297.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,545.17 | -- | -7,426.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,028.45 | -- | -1,057.58 | -- | |
| 存货的减少 | -1,211,467.46 | -- | -575,544.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,539.82 | -- | -4,137.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,846,312.35 | -- | 879,403.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 682,918.34 | -- | 315,971.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 573,120.27 | -- | 750,915.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 353,495.58 | -- | 353,495.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 219,624.69 | -- | 397,419.77 | -- | |
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