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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,487.23 | 730,262.30 | 559,012.70 | 319,433.73 | |
| 收到的税费返还 | 4,353.94 | 4,678.94 | 3,333.33 | 939.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,468.17 | 30,391.52 | 26,615.53 | 13,905.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,309.34 | 765,332.76 | 588,961.56 | 334,279.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,311.09 | 425,766.27 | 290,963.41 | 182,107.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,897.29 | 113,431.59 | 82,793.11 | 42,183.99 | |
| 支付的各项税费 | 39,407.76 | 46,289.37 | 30,448.39 | 15,705.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,128.89 | 100,362.53 | 82,801.55 | 69,952.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,745.03 | 685,849.76 | 487,006.46 | 309,949.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,564.31 | 79,483.00 | 101,955.10 | 24,329.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 831.94 | 816.11 | 816.11 | 628.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.85 | 269.85 | 269.85 | 157.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,366.18 | 1,145.74 | 996.12 | 965.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 506.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,845.62 | 10,822.88 | 3,109.03 | 869.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,920.03 | 13,054.57 | 5,191.10 | 2,621.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,357.05 | 1,232.36 | 849.70 | 399.71 | |
| 投资所支付的现金 | 2,153.36 | 1,360.00 | 660.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 292.43 | 292.43 | 92.43 | 168.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,249.76 | 14,115.19 | 9,472.24 | 2,817.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,052.60 | 16,999.98 | 11,074.37 | 3,385.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,132.57 | -3,945.41 | -5,883.27 | -764.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 291.27 | 345.04 | 34.50 | 34.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 291.27 | 345.04 | 34.50 | 34.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,994.14 | 132,235.00 | 120,036.00 | 86,837.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,889.92 | 50,509.09 | 26,653.11 | 8,970.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,175.34 | 183,089.13 | 146,723.61 | 95,842.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,370.55 | 265,842.34 | 220,474.47 | 127,595.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,580.32 | 60,420.18 | 42,986.67 | 21,736.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,061.73 | 1,792.06 | 73.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,120.71 | 13,173.26 | 6,924.26 | 3,866.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,071.58 | 339,435.78 | 270,385.40 | 153,198.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,896.24 | -156,346.65 | -123,661.80 | -57,356.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,479.44 | -80,809.06 | -27,589.97 | -33,791.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,492.11 | 246,492.11 | 246,492.11 | 246,785.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,012.66 | 165,683.05 | 218,902.14 | 212,993.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -394,561.32 | -- | 32,229.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286,131.12 | -- | 13,340.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,856.36 | -- | 1,545.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,675.18 | -- | 1,272.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,721.95 | -- | 1,707.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,252.70 | -- | -1,190.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,851.05 | -- | 3.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,026.52 | -- | 11,827.05 | -- | |
| 投资损失 | -9,444.42 | -- | -29,434.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58,386.86 | -- | 4,728.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,223.58 | -- | -148.40 | -- | |
| 存货的减少 | 954,982.98 | -- | 374,234.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,953.24 | -- | -22,639.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -813,368.24 | -- | -285,631.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,564.31 | -- | 101,955.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,012.66 | -- | 218,902.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,492.11 | -- | 246,492.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,479.44 | -- | -27,589.97 | -- | |
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