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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351,330.51 | 1,689,159.01 | 1,099,822.56 | 535,605.17 | |
| 收到的税费返还 | 20,246.60 | 4,097.80 | 1,177.21 | 223.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,878.34 | 55,878.92 | 44,588.94 | 30,090.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,456,455.45 | 1,749,135.73 | 1,145,588.71 | 565,919.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,714,539.75 | 1,491,887.44 | 1,367,947.74 | 547,308.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,545.83 | 123,258.59 | 107,362.88 | 50,977.38 | |
| 支付的各项税费 | 327,769.66 | 232,082.91 | 204,501.65 | 69,151.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,788.54 | 92,071.39 | 98,415.30 | 39,390.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,409,643.78 | 1,939,300.33 | 1,778,227.58 | 706,828.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,811.67 | -190,164.60 | -632,638.87 | -140,908.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,473.83 | 9,064.37 | 6,101.50 | 349.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.81 | 262.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.89 | 47.93 | 19.78 | 7.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,445.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 609,338.61 | 171,710.52 | 144,618.58 | 48,010.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 633,769.31 | 181,085.64 | 150,739.85 | 48,366.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,755.28 | 2,506.40 | 1,536.76 | 27,778.28 | |
| 投资所支付的现金 | 154,620.07 | 108,489.38 | 43,035.80 | 4,394.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,895.29 | 10,495.59 | 6,995.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 576,729.51 | 202,977.47 | 16,936.37 | 40,267.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 746,000.16 | 324,468.85 | 68,504.53 | 72,440.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,230.85 | -143,383.21 | 82,235.32 | -24,073.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,572.78 | 208,664.33 | 216,135.78 | 48,626.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 219,708.38 | 197,799.93 | 205,271.38 | 48,626.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,127,670.98 | 897,511.00 | 857,711.00 | 209,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 55,832.00 | 55,832.00 | 30,832.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,299.54 | 104,761.13 | 152,892.32 | 24,866.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,599,543.30 | 1,266,768.46 | 1,282,571.10 | 313,944.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 900,206.38 | 668,448.00 | 417,278.00 | 195,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,858.76 | 155,293.67 | 129,041.97 | 25,330.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,170.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610,765.90 | 355,641.08 | 275,064.03 | 13,677.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,702,831.04 | 1,179,382.75 | 821,384.01 | 234,703.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,287.74 | 87,385.71 | 461,187.10 | 79,241.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,683.09 | -246,162.10 | -89,216.45 | -85,740.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573,120.27 | 573,120.27 | 573,120.27 | 573,120.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,437.18 | 326,958.17 | 483,903.82 | 487,380.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,486.74 | -- | 43,784.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,826.56 | -- | -508.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,103.72 | -- | 1,048.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.43 | -- | 412.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,007.29 | -- | 264.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.61 | -- | 2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,907.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,965.96 | -- | 8,838.56 | -- | |
| 投资损失 | -49,521.31 | -- | -32,878.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,562.90 | -- | -7,111.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,714.95 | -- | 34.96 | -- | |
| 存货的减少 | -637,672.57 | -- | -1,343,707.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,146.05 | -- | -263,385.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 589,406.89 | -- | 960,566.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,811.67 | -- | -632,638.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,437.18 | -- | 483,903.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 573,120.27 | -- | 573,120.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -168,683.09 | -- | -89,216.45 | -- | |
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