ST迪马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST迪马(600565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,330,552.61924,090.05606,493.59277,125.94
收到的税费返还450.67187.65183.75--
收到的其他与经营活动有关的现金94,073.6446,817.9435,065.9624,311.72
经营活动现金流入小计1,425,076.92971,095.63641,743.29301,437.66
购买商品、接受劳务支付的现金979,032.00951,130.19499,586.94197,469.64
支付给职工以及为职工支付的现金51,515.8539,711.2225,702.9613,742.98
支付的各项税费129,550.46102,676.0875,540.1528,918.71
支付的其他与经营活动有关的现金137,246.7672,338.9382,410.0018,587.61
经营活动现金流出小计1,297,345.071,165,856.42683,240.06258,718.94
经营活动产生的现金流量净额127,731.85-194,760.79-41,496.7742,718.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,600.5938,801.07309.78172.18
取得投资收益所收到的现金385.00385.00385.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2534.2234.2216.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,674.63------
收到的其他与投资活动有关的现金42,689.7359,843.5349,377.6330,000.00
投资活动现金流入小计106,365.2099,063.8250,106.6330,188.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,609.50431.57337.38203.30
投资所支付的现金82,894.3550,739.0441,606.9138,520.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,912.592,716.57----
支付的其他与投资活动有关的现金87,020.77123,356.9116,036.8069,498.00
投资活动现金流出小计214,437.20177,244.0857,981.09108,221.51
投资活动产生的现金流量净额-108,072.00-78,180.26-7,874.46-78,032.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,114.0030,293.759,863.759,863.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,788.3830,293.759,863.75--
取得借款收到的现金704,775.00706,679.36347,040.00304,043.92
发行债券收到的现金298,120.00298,120.00238,450.0099,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金47,926.7864,590.5566,406.607,231.97
筹资活动现金流入小计1,153,935.781,099,683.66661,760.35420,469.64
偿还债务支付的现金964,637.94680,634.08520,379.08281,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,878.1565,714.3042,804.7416,182.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18.88
支付其他与筹资活动有关的现金74,257.485,908.209,581.8022,608.72
筹资活动现金流出小计1,138,773.57752,256.58572,765.61320,465.82
筹资活动产生的现金流量净额15,162.21347,427.0888,994.73100,003.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.36------
五、现金及现金等价物净增加额34,919.4274,486.0339,623.5164,690.01
加:期初现金及现金等价物余额250,389.04250,389.04250,389.04250,389.04
六、期末现金及现金等价物余额285,308.46324,875.07290,012.55315,079.05
附注
净利润77,146.42--12,597.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,503.65--60.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,229.99--677.69--
无形资产摊销429.26--360.37--
长期待摊费用摊销190.06--166.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.81---7.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,936.08--4,238.69--
投资损失-21,894.73---217.82--
递延所得税资产减少-14,752.82---6,282.78--
递延所得税负债增加4,838.17------
存货的减少-8,916.83---298,298.51--
经营性应收项目的减少-255,605.03---14,751.78--
经营性应付项目的增加328,635.44--259,959.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额127,731.85---41,496.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额285,308.46--290,012.55--
现金的期初余额250,389.04--250,389.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,919.42--39,623.51--
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