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ST迪马(600565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,552.61 | 924,090.05 | 606,493.59 | 277,125.94 | |
收到的税费返还 | 450.67 | 187.65 | 183.75 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,073.64 | 46,817.94 | 35,065.96 | 24,311.72 | |
经营活动现金流入小计 | 1,425,076.92 | 971,095.63 | 641,743.29 | 301,437.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,032.00 | 951,130.19 | 499,586.94 | 197,469.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,515.85 | 39,711.22 | 25,702.96 | 13,742.98 | |
支付的各项税费 | 129,550.46 | 102,676.08 | 75,540.15 | 28,918.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,246.76 | 72,338.93 | 82,410.00 | 18,587.61 | |
经营活动现金流出小计 | 1,297,345.07 | 1,165,856.42 | 683,240.06 | 258,718.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,731.85 | -194,760.79 | -41,496.77 | 42,718.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,600.59 | 38,801.07 | 309.78 | 172.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.25 | 34.22 | 34.22 | 16.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,674.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,689.73 | 59,843.53 | 49,377.63 | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 106,365.20 | 99,063.82 | 50,106.63 | 30,188.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,609.50 | 431.57 | 337.38 | 203.30 | |
投资所支付的现金 | 82,894.35 | 50,739.04 | 41,606.91 | 38,520.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,912.59 | 2,716.57 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,020.77 | 123,356.91 | 16,036.80 | 69,498.00 | |
投资活动现金流出小计 | 214,437.20 | 177,244.08 | 57,981.09 | 108,221.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,072.00 | -78,180.26 | -7,874.46 | -78,032.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 103,114.00 | 30,293.75 | 9,863.75 | 9,863.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,788.38 | 30,293.75 | 9,863.75 | -- | |
取得借款收到的现金 | 704,775.00 | 706,679.36 | 347,040.00 | 304,043.92 | |
发行债券收到的现金 | 298,120.00 | 298,120.00 | 238,450.00 | 99,330.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,926.78 | 64,590.55 | 66,406.60 | 7,231.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,153,935.78 | 1,099,683.66 | 661,760.35 | 420,469.64 | |
偿还债务支付的现金 | 964,637.94 | 680,634.08 | 520,379.08 | 281,675.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,878.15 | 65,714.30 | 42,804.74 | 16,182.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 18.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,257.48 | 5,908.20 | 9,581.80 | 22,608.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,138,773.57 | 752,256.58 | 572,765.61 | 320,465.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,162.21 | 347,427.08 | 88,994.73 | 100,003.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.36 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,919.42 | 74,486.03 | 39,623.51 | 64,690.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,389.04 | 250,389.04 | 250,389.04 | 250,389.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,308.46 | 324,875.07 | 290,012.55 | 315,079.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 77,146.42 | -- | 12,597.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,503.65 | -- | 60.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,229.99 | -- | 677.69 | -- | |
无形资产摊销 | 429.26 | -- | 360.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 190.06 | -- | 166.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.81 | -- | -7.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,936.08 | -- | 4,238.69 | -- | |
投资损失 | -21,894.73 | -- | -217.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14,752.82 | -- | -6,282.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,838.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,916.83 | -- | -298,298.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -255,605.03 | -- | -14,751.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 328,635.44 | -- | 259,959.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 127,731.85 | -- | -41,496.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 285,308.46 | -- | 290,012.55 | -- | |
现金的期初余额 | 250,389.04 | -- | 250,389.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,919.42 | -- | 39,623.51 | -- |
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