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| ST迪马(600565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,323,809.46 | 1,794,586.31 | 1,173,821.20 | 541,177.42 | |
| 收到的税费返还 | 28,075.17 | 10,372.09 | 6,252.14 | 475.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,533.31 | 67,094.14 | 65,212.15 | 29,586.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,444,417.94 | 1,872,052.54 | 1,245,285.49 | 571,239.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,267.98 | 1,877,331.91 | 1,256,301.90 | 551,026.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,051.61 | 168,792.47 | 136,389.96 | 74,275.70 | |
| 支付的各项税费 | 224,451.25 | 200,880.90 | 187,701.69 | 93,336.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,739.18 | 159,974.65 | 133,889.73 | 63,098.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,678,510.03 | 2,406,979.93 | 1,714,283.28 | 781,737.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,092.09 | -534,927.39 | -468,997.79 | -210,498.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,151.14 | 3,543.21 | 3,543.21 | 6,742.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.00 | 462.99 | 205.00 | 205.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.81 | 190.72 | 155.69 | 43.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 812,409.34 | 441,503.28 | 365,776.64 | 194,757.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 819,396.29 | 445,700.21 | 369,680.55 | 201,749.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,206.51 | 3,521.29 | 2,858.80 | 1,658.31 | |
| 投资所支付的现金 | 193,147.72 | 184,742.97 | 144,125.76 | 9,486.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,543.42 | 85,702.03 | 50,489.19 | 361.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 505,378.21 | 151,106.40 | 83,241.49 | 102,362.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 801,275.86 | 425,072.68 | 280,715.24 | 113,869.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,120.43 | 20,627.53 | 88,965.31 | 87,880.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320,168.72 | 240,350.17 | 201,097.87 | 4,259.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320,168.72 | 240,350.17 | 201,097.87 | 4,259.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,471,915.41 | 1,317,233.80 | 911,275.00 | 552,711.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 44,523.00 | 44,523.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,234.89 | 186,571.88 | 128,759.24 | 20,131.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,085,319.01 | 1,788,678.84 | 1,285,655.11 | 577,102.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,282,079.51 | 832,913.82 | 596,868.86 | 241,405.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,862.12 | 142,243.03 | 100,924.53 | 39,003.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 778.50 | 778.50 | 778.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,995.34 | 496,959.54 | 343,966.67 | 209,201.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,076,936.97 | 1,472,116.39 | 1,041,760.06 | 489,610.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,382.04 | 316,562.45 | 243,895.06 | 87,491.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,632.12 | -197,737.41 | -136,137.43 | -35,127.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 657,288.97 | 657,288.97 | 657,288.97 | 657,288.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,656.85 | 459,551.56 | 521,151.54 | 622,161.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -191,809.17 | -- | 52,197.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,212.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,338.77 | -- | 1,544.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,795.61 | -- | 824.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,942.43 | -- | 1,553.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.77 | -- | 28.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,733.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,459.89 | -- | 8,477.70 | -- | |
| 投资损失 | 18,556.98 | -- | -8,898.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,119.05 | -- | -21,749.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,350.06 | -- | 1,016.16 | -- | |
| 存货的减少 | -652,465.54 | -- | -873,254.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,750.68 | -- | 63,756.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 571,981.31 | -- | 304,552.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -234,092.09 | -- | -468,997.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 449,656.85 | -- | 521,151.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 657,288.97 | -- | 657,288.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,632.12 | -- | -136,137.43 | -- | |
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