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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,786.68 | 23,998.38 | 21,222.52 | 15,375.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.94 | 21,054.12 | 15,612.60 | 6,742.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,728.63 | 45,052.50 | 36,835.12 | 22,117.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,071.77 | 4,338.77 | 3,070.23 | 1,982.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,158.69 | 1,461.90 | 1,093.50 | 632.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,470.11 | 5,818.61 | 2,270.06 | 962.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,680.87 | 35,971.04 | 30,063.12 | 24,278.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,381.44 | 47,590.32 | 36,496.89 | 27,856.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,347.19 | -2,537.82 | 338.22 | -5,738.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,628.78 | 8,880.44 | 7,180.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.40 | 8.21 | 4.39 | 4,543.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | 2.02 | 3.19 | 1.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 950.66 | -159.84 | -159.84 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,590.66 | 8,730.83 | 7,028.18 | 4,545.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.13 | 150.86 | 98.91 | 46.07 | |
| 投资所支付的现金 | 27,493.57 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,938.70 | 3,750.86 | 3,698.91 | 46.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348.04 | 4,979.96 | 3,329.26 | 4,499.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.24 | 1,257.24 | 1,257.24 | 1,257.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,257.24 | 1,257.24 | 1,257.24 | 1,257.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,841.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,583.82 | 1,257.24 | 1,257.24 | 1,257.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,584.67 | 3,699.38 | 4,924.73 | 17.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,179.89 | 12,179.89 | 12,179.89 | 12,179.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,595.21 | 15,879.27 | 17,104.61 | 12,197.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,646.43 | -- | -1,566.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,767.98 | -- | -31.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.48 | -- | 235.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.34 | -- | 2.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,743.66 | -- | 954.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.97 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -860.41 | -- | -4.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 156.66 | -- | 39.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.28 | -- | 125.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,291.43 | -- | 10,883.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,539.90 | -- | 21,947.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,793.31 | -- | -32,245.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,347.19 | -- | 338.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,595.21 | -- | 17,104.61 | 12,197.35 | |
| 现金的期初余额 | 12,179.89 | -- | 12,179.89 | 12,179.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,584.67 | -- | 4,924.73 | 17.47 | |
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