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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,773.04 | 678,775.08 | 423,032.10 | 195,997.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,521.30 | 266.57 | 233.58 | 134.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,279.81 | 5,043.89 | 1,988.86 | 901.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 997,574.14 | 684,085.54 | 425,254.54 | 197,034.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,034.42 | 433,841.62 | 272,027.62 | 134,654.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,215.77 | 40,776.97 | 28,486.84 | 15,964.56 | |
| 支付的各项税费 | 57,825.14 | 42,449.35 | 29,826.45 | 14,075.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,988.33 | 136,487.85 | 86,502.73 | 36,376.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 951,063.67 | 653,555.80 | 416,843.64 | 201,071.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,510.47 | 30,529.74 | 8,410.90 | -4,036.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137.51 | 101.97 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.59 | 150.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,129.00 | 2,854.70 | 2,637.72 | 380.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 968.98 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,491.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,884.55 | 3,107.45 | 2,637.72 | 380.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,621.82 | 13,700.02 | 8,559.24 | 3,837.39 | |
| 投资所支付的现金 | 146.33 | 103.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31.02 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.42 | 11.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,768.15 | 13,845.61 | 8,601.31 | 3,837.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,883.60 | -10,738.16 | -5,963.59 | -3,456.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 680.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 680.00 | 185.00 | 185.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,800.00 | 26,500.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,018.00 | 899.18 | 748.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,480.00 | 27,703.00 | 22,084.18 | 10,933.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,856.27 | 14,153.48 | 10,153.48 | 9,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,414.20 | 2,646.05 | 1,842.29 | 831.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,010.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,689.26 | 20.49 | 19.05 | 14.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,959.73 | 16,820.02 | 12,014.82 | 10,795.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,479.73 | 10,882.98 | 10,069.36 | 137.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,147.14 | 30,674.55 | 12,516.67 | -7,356.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,044.08 | 70,088.98 | 70,088.98 | 70,088.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,191.22 | 100,763.53 | 82,605.65 | 62,732.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,845.60 | -- | 4,180.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,127.74 | -- | 707.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,455.97 | -- | 11,262.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.97 | -- | 316.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,901.26 | -- | 898.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,383.67 | -- | 1,190.44 | -- | |
| 投资损失 | -252.38 | -- | 387.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 992.28 | -- | 234.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,896.75 | -- | 5,188.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,081.50 | -- | -19,769.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -374.89 | -- | 3,813.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,510.47 | -- | 8,410.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,191.22 | 100,763.53 | 82,605.65 | 62,732.66 | |
| 现金的期初余额 | 70,044.08 | 70,088.98 | 70,088.98 | 70,088.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,147.14 | 30,674.55 | 12,516.67 | -7,356.32 | |
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