复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,584.4355,783.9030,357.4413,177.41
收到的税费返还100.90----315.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,684.825,937.145,201.96957.68
经营活动现金流入小计87,370.1661,721.0435,559.4014,450.81
购买商品、接受劳务支付的现金31,374.9624,917.9412,224.618,333.00
支付给职工以及为职工支付的现金19,056.6914,241.218,855.914,663.22
支付的各项税费4,843.664,609.843,232.481,699.29
支付的其他与经营活动有关的现金18,401.158,061.097,969.021,934.11
经营活动现金流出小计73,676.4751,830.0832,282.0216,629.62
经营活动产生的现金流量净额13,693.699,890.963,277.38-2,178.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.05------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.41119.948.208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127.46119.948.208.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,338.091,580.201,501.08239.42
投资所支付的现金1,560.721,560.721,560.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,898.813,140.923,061.80239.42
投资活动产生的现金流量净额-3,771.35-3,020.98-3,053.60-231.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,970.0060,650.0045,450.0017,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计68,970.0060,650.0045,450.0017,000.00
偿还债务支付的现金70,661.7649,856.3632,476.949,681.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,585.033,266.212,078.48921.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计75,246.7853,122.5734,555.4310,602.22
筹资活动产生的现金流量净额-6,276.787,527.4310,894.576,397.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.2687.0543.464.54
五、现金及现金等价物净增加额3,726.8114,484.4711,161.803,992.29
加:期初现金及现金等价物余额41,182.4941,182.4941,182.4941,182.49
六、期末现金及现金等价物余额44,909.3055,666.9652,344.2945,174.78
附注
净利润2,911.97--1,358.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,973.42--575.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,352.46--626.70--
无形资产摊销154.15--76.81--
长期待摊费用摊销526.43--211.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.37------
固定资产报废损失----1.93--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,386.09--1,832.49--
投资损失133.85--104.70--
递延所得税资产减少-140.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,055.31--630.76--
经营性应收项目的减少-3,088.79--3,728.56--
经营性应付项目的增加6,720.17---5,870.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,766.25------
经营活动产生现金流量净额13,693.69--3,277.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,909.30--52,344.2945,174.78
现金的期初余额41,182.49--41,182.4941,182.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,726.81--11,161.803,992.29
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