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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,584.43 | 55,783.90 | 30,357.44 | 13,177.41 | |
| 收到的税费返还 | 100.90 | -- | -- | 315.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,684.82 | 5,937.14 | 5,201.96 | 957.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,370.16 | 61,721.04 | 35,559.40 | 14,450.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,374.96 | 24,917.94 | 12,224.61 | 8,333.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,056.69 | 14,241.21 | 8,855.91 | 4,663.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,843.66 | 4,609.84 | 3,232.48 | 1,699.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,401.15 | 8,061.09 | 7,969.02 | 1,934.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,676.47 | 51,830.08 | 32,282.02 | 16,629.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,693.69 | 9,890.96 | 3,277.38 | -2,178.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.41 | 119.94 | 8.20 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127.46 | 119.94 | 8.20 | 8.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,338.09 | 1,580.20 | 1,501.08 | 239.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,560.72 | 1,560.72 | 1,560.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,898.81 | 3,140.92 | 3,061.80 | 239.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,771.35 | -3,020.98 | -3,053.60 | -231.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,970.00 | 60,650.00 | 45,450.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,970.00 | 60,650.00 | 45,450.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,661.76 | 49,856.36 | 32,476.94 | 9,681.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,585.03 | 3,266.21 | 2,078.48 | 921.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,246.78 | 53,122.57 | 34,555.43 | 10,602.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,276.78 | 7,527.43 | 10,894.57 | 6,397.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.26 | 87.05 | 43.46 | 4.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,726.81 | 14,484.47 | 11,161.80 | 3,992.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,182.49 | 41,182.49 | 41,182.49 | 41,182.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,909.30 | 55,666.96 | 52,344.29 | 45,174.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,911.97 | -- | 1,358.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.42 | -- | 575.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,352.46 | -- | 626.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.15 | -- | 76.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.43 | -- | 211.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,386.09 | -- | 1,832.49 | -- | |
| 投资损失 | 133.85 | -- | 104.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,055.31 | -- | 630.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,088.79 | -- | 3,728.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,720.17 | -- | -5,870.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,766.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,693.69 | -- | 3,277.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,909.30 | -- | 52,344.29 | 45,174.78 | |
| 现金的期初余额 | 41,182.49 | -- | 41,182.49 | 41,182.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,726.81 | -- | 11,161.80 | 3,992.29 | |
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