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复旦复华(600624) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,486.42 | 80,497.82 | 54,795.48 | 28,335.90 | |
收到的税费返还 | 1,157.10 | 1,362.82 | 1,304.75 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.63 | 2,265.79 | 1,539.16 | 625.68 | |
经营活动现金流入小计 | 115,944.15 | 84,126.44 | 57,639.39 | 28,961.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,085.41 | 12,732.68 | 10,457.27 | 5,754.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,649.12 | 25,220.67 | 17,058.72 | 9,886.32 | |
支付的各项税费 | 11,269.96 | 11,749.18 | 8,572.80 | 5,061.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,381.77 | 21,405.63 | 14,021.27 | 7,724.10 | |
经营活动现金流出小计 | 111,386.25 | 71,108.15 | 50,110.06 | 28,426.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,557.90 | 13,018.28 | 7,529.33 | 535.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.87 | 30.87 | 30.87 | 29.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32.87 | 30.87 | 30.87 | 29.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,691.93 | 2,384.71 | 1,464.70 | 1,192.71 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,691.93 | 2,384.71 | 1,464.70 | 1,192.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,659.06 | -2,353.84 | -1,433.84 | -1,163.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,770.00 | 32,670.00 | 23,150.00 | 13,550.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,819.00 | 32,719.00 | 23,150.00 | 13,550.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,690.00 | 33,590.00 | 22,600.00 | 13,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,227.24 | 1,788.28 | 1,372.68 | 952.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 544.74 | 544.74 | 544.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,224.36 | 1,818.69 | 1,028.70 | 399.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,141.61 | 37,196.97 | 25,001.38 | 14,351.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -322.61 | -4,477.97 | -1,851.38 | -801.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580.86 | -324.08 | -309.26 | -279.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.63 | 5,862.39 | 3,934.86 | -1,709.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,681.20 | 30,681.20 | 30,681.20 | 30,681.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,676.57 | 36,543.59 | 34,616.06 | 28,971.81 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,118.95 | -- | 1,097.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,472.83 | -- | 37.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.01 | -- | 1,407.26 | -- | |
无形资产摊销 | 310.30 | -- | 134.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.49 | -- | 12.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.53 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.93 | -- | 3.70 | -- | |
公允价值变动损失 | 145.80 | -- | 73.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,120.56 | -- | 842.43 | -- | |
投资损失 | 535.48 | -- | 199.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -160.49 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,895.22 | -- | 1,811.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -175.48 | -- | 15,765.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,557.30 | -- | -14,266.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -300.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,557.90 | -- | 7,529.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,676.57 | -- | 34,616.06 | -- | |
现金的期初余额 | 30,681.20 | -- | 30,681.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4.63 | -- | 3,934.86 | -- |
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