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复旦复华(600624) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,991.71 | 68,560.31 | 42,141.60 | 19,599.80 | |
收到的税费返还 | 2,605.29 | 1,435.79 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,392.24 | 3,012.02 | 2,082.35 | 547.39 | |
经营活动现金流入小计 | 104,989.23 | 73,008.12 | 44,223.95 | 20,147.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,505.79 | 30,001.60 | 20,137.14 | 12,358.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,250.48 | 19,975.17 | 13,758.22 | 7,886.70 | |
支付的各项税费 | 10,922.62 | 8,295.47 | 5,825.62 | 2,598.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,661.43 | 9,373.14 | 5,185.95 | 2,040.58 | |
经营活动现金流出小计 | 95,340.32 | 67,645.37 | 44,906.93 | 24,884.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,648.91 | 5,362.75 | -682.98 | -4,737.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 435.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.52 | 0.15 | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 461.52 | 35.15 | 38.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,461.97 | 1,621.18 | 1,211.19 | 635.42 | |
投资所支付的现金 | 643.00 | 733.00 | 703.00 | 700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,104.97 | 2,354.18 | 1,914.19 | 1,335.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,643.45 | -2,319.03 | -1,876.19 | -1,335.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,500.00 | 36,900.00 | 26,400.00 | 9,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,646.00 | 36,900.00 | 26,400.00 | 9,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 52,780.00 | 43,280.00 | 27,400.00 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,532.58 | 3,178.01 | 1,254.30 | 612.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 527.02 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 57,312.58 | 46,458.01 | 28,654.30 | 10,112.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,666.58 | -9,558.01 | -2,254.30 | -612.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.66 | -71.45 | -38.54 | 3.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,345.45 | -6,585.74 | -4,852.01 | -6,681.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,304.18 | 38,304.18 | 38,304.18 | 38,304.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,958.73 | 31,718.44 | 33,452.17 | 31,622.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,882.98 | -- | 2,201.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 131.32 | -- | 200.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,343.11 | -- | 1,196.89 | -- | |
无形资产摊销 | 266.32 | -- | 132.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 128.03 | -- | 61.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | 3.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 713.21 | -- | 835.59 | -- | |
投资损失 | 111.75 | -- | 74.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -113.82 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,469.90 | -- | -2,457.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,909.96 | -- | -2,600.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,794.30 | -- | -478.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -238.28 | -- | 146.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,648.91 | -- | -682.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,958.73 | -- | 33,452.17 | -- | |
现金的期初余额 | 38,304.18 | -- | 38,304.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,345.45 | -- | -4,852.01 | -- |
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