复旦复华

- 600624

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,991.7168,560.3142,141.6019,599.80
收到的税费返还2,605.291,435.79----
收到的其他与经营活动有关的现金6,392.243,012.022,082.35547.39
经营活动现金流入小计104,989.2373,008.1244,223.9520,147.19
购买商品、接受劳务支付的现金43,505.7930,001.6020,137.1412,358.93
支付给职工以及为职工支付的现金25,250.4819,975.1713,758.227,886.70
支付的各项税费10,922.628,295.475,825.622,598.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,661.439,373.145,185.952,040.58
经营活动现金流出小计95,340.3267,645.3744,906.9324,884.79
经营活动产生的现金流量净额9,648.915,362.75-682.98-4,737.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金435.0035.0035.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.520.153.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计461.5235.1538.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,461.971,621.181,211.19635.42
投资所支付的现金643.00733.00703.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,104.972,354.181,914.191,335.42
投资活动产生的现金流量净额-2,643.45-2,319.03-1,876.19-1,335.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,500.0036,900.0026,400.009,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金146.00------
筹资活动现金流入小计38,646.0036,900.0026,400.009,500.00
偿还债务支付的现金52,780.0043,280.0027,400.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,532.583,178.011,254.30612.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润527.02------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计57,312.5846,458.0128,654.3010,112.53
筹资活动产生的现金流量净额-18,666.58-9,558.01-2,254.30-612.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.66-71.45-38.543.98
五、现金及现金等价物净增加额-11,345.45-6,585.74-4,852.01-6,681.57
加:期初现金及现金等价物余额38,304.1838,304.1838,304.1838,304.18
六、期末现金及现金等价物余额26,958.7331,718.4433,452.1731,622.61
附注
净利润4,882.98--2,201.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备131.32--200.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,343.11--1,196.89--
无形资产摊销266.32--132.68--
长期待摊费用摊销128.03--61.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67--3.46--
固定资产报废损失10.53------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用713.21--835.59--
投资损失111.75--74.85--
递延所得税资产减少-113.82------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,469.90---2,457.91--
经营性应收项目的减少-1,909.96---2,600.60--
经营性应付项目的增加21,794.30---478.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-238.28--146.76--
经营活动产生现金流量净额9,648.91---682.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,958.73--33,452.17--
现金的期初余额38,304.18--38,304.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,345.45---4,852.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶