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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,085.62 | 42,225.94 | 18,957.77 | 97,223.53 | 71,258.34 |
| 收到的税费返还 | 1,371.09 | 1,224.62 | -- | 1,695.14 | 1,482.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,115.10 | 2,718.69 | 1,956.36 | 5,995.12 | 3,468.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,571.81 | 46,169.25 | 20,914.13 | 104,913.80 | 76,209.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,893.43 | 9,009.25 | 5,908.45 | 21,256.45 | 15,294.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,916.81 | 16,930.05 | 9,231.93 | 30,835.13 | 22,983.52 |
| 支付的各项税费 | 7,574.11 | 5,064.39 | 2,293.87 | 11,322.99 | 10,188.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,814.25 | 17,158.48 | 7,504.79 | 39,634.32 | 30,405.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,198.60 | 48,162.17 | 24,939.04 | 103,048.89 | 78,871.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,373.22 | -1,992.93 | -4,024.91 | 1,864.91 | -2,662.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.99 | 6.70 | -- | 90.68 | 90.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 0.98 | -- | 22.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 217.17 | 207.68 | -- | 113.49 | 90.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.25 | 929.85 | 254.42 | 1,317.67 | 547.49 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 284.40 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,566.25 | 929.85 | 254.42 | 1,602.07 | 577.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,349.08 | -722.17 | -254.42 | -1,488.58 | -486.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,800.00 | 23,500.00 | 17,500.00 | 46,000.00 | 29,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,800.00 | 23,500.00 | 17,500.00 | 46,000.00 | 29,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,200.00 | 21,900.00 | 15,600.00 | 48,590.10 | 34,190.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,230.77 | 929.02 | 465.51 | 4,010.44 | 3,044.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 344.89 | 164.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,430.77 | 22,829.02 | 16,065.51 | 52,600.55 | 37,234.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -630.77 | 670.98 | 1,434.49 | -6,600.55 | -8,034.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.85 | 136.30 | 128.51 | 153.01 | 45.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -541.79 | -1,907.81 | -2,716.34 | -6,071.22 | -11,138.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,653.11 | 29,653.11 | 29,653.11 | 35,724.33 | 35,724.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,111.32 | 27,745.30 | 26,936.77 | 29,653.11 | 24,585.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,180.40 | -- | 6,117.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,962.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,410.26 | -- | 2,214.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.53 | -- | 266.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.35 | -- | 77.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -23.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.99 | -- | 155.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47.94 | -- | 91.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 908.86 | -- | 1,929.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.49 | -- | 229.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 36.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,100.38 | -- | 31,033.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,872.05 | -- | 1,929.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,732.82 | -- | -44,743.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,992.93 | -- | 1,864.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,745.30 | -- | 29,653.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,653.11 | -- | 35,724.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,907.81 | -- | -6,071.22 | -- |
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