复旦复华

- 600624

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,085.6242,225.9418,957.7797,223.5371,258.34
收到的税费返还1,371.091,224.62--1,695.141,482.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,115.102,718.691,956.365,995.123,468.68
经营活动现金流入小计73,571.8146,169.2520,914.13104,913.8076,209.25
购买商品、接受劳务支付的现金11,893.439,009.255,908.4521,256.4515,294.47
支付给职工以及为职工支付的现金24,916.8116,930.059,231.9330,835.1322,983.52
支付的各项税费7,574.115,064.392,293.8711,322.9910,188.74
支付的其他与经营活动有关的现金25,814.2517,158.487,504.7939,634.3230,405.01
经营活动现金流出小计70,198.6048,162.1724,939.04103,048.8978,871.74
经营活动产生的现金流量净额3,373.22-1,992.93-4,024.911,864.91-2,662.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203.00200.00------
取得投资收益所收到的现金11.996.70--90.6890.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.180.98--22.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计217.17207.68--113.4990.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,566.25929.85254.421,317.67547.49
投资所支付的现金2,000.00----284.4030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,566.25929.85254.421,602.07577.49
投资活动产生的现金流量净额-3,349.08-722.17-254.42-1,488.58-486.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,800.0023,500.0017,500.0046,000.0029,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,800.0023,500.0017,500.0046,000.0029,200.00
偿还债务支付的现金31,200.0021,900.0015,600.0048,590.1034,190.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,230.77929.02465.514,010.443,044.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------344.89164.89
支付其他与筹资活动有关的现金------0.01--
筹资活动现金流出小计34,430.7722,829.0216,065.5152,600.5537,234.70
筹资活动产生的现金流量净额-630.77670.981,434.49-6,600.55-8,034.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.85136.30128.51153.0145.28
五、现金及现金等价物净增加额-541.79-1,907.81-2,716.34-6,071.22-11,138.71
加:期初现金及现金等价物余额29,653.1129,653.1129,653.1135,724.3335,724.33
六、期末现金及现金等价物余额29,111.3227,745.3026,936.7729,653.1124,585.62
附注
净利润--1,180.40--6,117.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,962.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,410.26--2,214.80--
无形资产摊销--134.53--266.20--
长期待摊费用摊销--9.35--77.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------23.54--
固定资产报废损失--1.99--155.27--
公允价值变动损失--47.94--91.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--908.86--1,929.75--
投资损失--43.49--229.32--
递延所得税资产减少------36.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,100.38--31,033.10--
经营性应收项目的减少--8,872.05--1,929.88--
经营性应付项目的增加---15,732.82---44,743.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.01--
经营活动产生现金流量净额---1,992.93--1,864.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,745.30--29,653.11--
现金的期初余额--29,653.11--35,724.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,907.81---6,071.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶