复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,797.51110,486.4280,497.8254,795.4828,335.90
收到的税费返还4.901,157.101,362.821,304.75--
收到的其他与经营活动有关的现金634.154,300.632,265.791,539.16625.68
经营活动现金流入小计21,436.57115,944.1584,126.4457,639.3928,961.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,328.0340,085.4112,732.6810,457.275,754.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,121.7633,649.1225,220.6717,058.729,886.32
支付的各项税费2,424.8711,269.9611,749.188,572.805,061.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,452.5126,381.7721,405.6314,021.277,724.10
经营活动现金流出小计21,327.17111,386.2571,108.1550,110.0628,426.27
经营活动产生的现金流量净额109.404,557.9013,018.287,529.33535.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.0332.8730.8730.8729.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计398.0332.8730.8730.8729.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.232,691.932,384.711,464.701,192.71
投资所支付的现金--1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计306.233,691.932,384.711,464.701,192.71
投资活动产生的现金流量净额91.81-3,659.06-2,353.84-1,433.84-1,163.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.00----
取得借款收到的现金16,000.0050,770.0032,670.0023,150.0013,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0050,819.0032,719.0023,150.0013,550.00
偿还债务支付的现金11,100.0046,690.0033,590.0022,600.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金451.812,227.241,788.281,372.68952.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----544.74544.74544.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,989.382,224.361,818.691,028.70399.28
筹资活动现金流出小计14,541.1851,141.6137,196.9725,001.3814,351.96
筹资活动产生的现金流量净额1,458.82-322.61-4,477.97-1,851.38-801.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213.90-580.86-324.08-309.26-279.03
五、现金及现金等价物净增加额1,446.12-4.635,862.393,934.86-1,709.39
加:期初现金及现金等价物余额30,976.5730,681.2030,681.2030,681.2030,681.20
六、期末现金及现金等价物余额32,422.6930,676.5736,543.5934,616.0628,971.81
附注
净利润---10,118.95--1,097.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,472.83--37.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,237.01--1,407.26--
无形资产摊销--310.30--134.12--
长期待摊费用摊销--28.49--12.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.53------
固定资产报废损失--2.93--3.70--
公允价值变动损失--145.80--73.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,120.56--842.43--
投资损失--535.48--199.09--
递延所得税资产减少---160.49------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,895.22--1,811.80--
经营性应收项目的减少---175.48--15,765.43--
经营性应付项目的增加---15,557.30---14,266.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---300.00------
经营活动产生现金流量净额--4,557.90--7,529.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,676.57--34,616.06--
现金的期初余额--30,681.20--30,681.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4.63--3,934.86--
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