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复旦复华(600624) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,574.09 | 40,862.40 | 20,797.51 | 110,486.42 | 80,497.82 |
收到的税费返还 | 1,233.84 | 923.71 | 4.90 | 1,157.10 | 1,362.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.29 | 1,351.58 | 634.15 | 4,300.63 | 2,265.79 |
经营活动现金流入小计 | 68,339.23 | 43,137.70 | 21,436.57 | 115,944.15 | 84,126.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,876.08 | 8,023.04 | 3,328.03 | 40,085.41 | 12,732.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,094.70 | 17,404.78 | 10,121.76 | 33,649.12 | 25,220.67 |
支付的各项税费 | 6,944.20 | 4,819.15 | 2,424.87 | 11,269.96 | 11,749.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,967.69 | 8,418.05 | 5,452.51 | 26,381.77 | 21,405.63 |
经营活动现金流出小计 | 67,882.67 | 38,665.01 | 21,327.17 | 111,386.25 | 71,108.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 456.56 | 4,472.68 | 109.40 | 4,557.90 | 13,018.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.43 | 36.43 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.59 | 350.91 | 398.03 | 32.87 | 30.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 440.02 | 387.34 | 398.03 | 32.87 | 30.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.18 | 346.75 | 306.23 | 2,691.93 | 2,384.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 678.18 | 346.75 | 306.23 | 3,691.93 | 2,384.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238.16 | 40.59 | 91.81 | -3,659.06 | -2,353.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,401.00 | -- | -- | 49.00 | 49.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,401.00 | -- | -- | 49.00 | 49.00 |
取得借款收到的现金 | 33,100.00 | 23,600.00 | 16,000.00 | 50,770.00 | 32,670.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,501.00 | 23,600.00 | 16,000.00 | 50,819.00 | 32,719.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,200.00 | 19,400.00 | 11,100.00 | 46,690.00 | 33,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,474.26 | 953.87 | 451.81 | 2,227.24 | 1,788.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 544.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,648.74 | 3,236.06 | 2,989.38 | 2,224.36 | 1,818.69 |
筹资活动现金流出小计 | 34,323.01 | 23,589.93 | 14,541.18 | 51,141.61 | 37,196.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,177.99 | 10.07 | 1,458.82 | -322.61 | -4,477.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421.03 | -421.30 | -213.90 | -580.86 | -324.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 975.36 | 4,102.04 | 1,446.12 | -4.63 | 5,862.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,676.57 | 30,676.57 | 30,976.57 | 30,681.20 | 30,681.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,651.93 | 34,778.61 | 32,422.69 | 30,676.57 | 36,543.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 472.55 | -- | -10,118.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27.56 | -- | 11,472.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,697.25 | -- | 2,237.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157.54 | -- | 310.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.10 | -- | 28.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -350.91 | -- | -23.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.95 | -- | 2.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 42.51 | -- | 145.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 188.26 | -- | 2,120.56 | -- |
投资损失 | -- | 99.23 | -- | 535.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -160.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,688.82 | -- | 11,895.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,852.19 | -- | -175.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,933.27 | -- | -15,557.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -300.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,472.68 | -- | 4,557.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,778.61 | -- | 30,676.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,676.57 | -- | 30,681.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,102.04 | -- | -4.63 | -- |
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