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复旦复华(600624) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,337.34 | 38,221.64 | 18,700.97 | 71,922.50 | 63,574.09 |
收到的税费返还 | 1,063.21 | 992.26 | 3.00 | 1,128.92 | 1,233.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,476.40 | 1,990.98 | 707.51 | 6,595.90 | 3,531.29 |
经营活动现金流入小计 | 61,876.96 | 41,204.87 | 19,411.48 | 79,647.32 | 68,339.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,237.76 | 7,124.23 | 4,252.57 | 17,120.26 | 17,876.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,620.14 | 17,204.35 | 9,878.05 | 33,069.39 | 25,094.70 |
支付的各项税费 | 6,262.84 | 4,422.96 | 1,874.91 | 7,135.97 | 6,944.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,801.23 | 11,339.89 | 4,638.75 | 19,507.06 | 17,967.69 |
经营活动现金流出小计 | 60,921.97 | 40,091.43 | 20,644.28 | 76,832.68 | 67,882.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 954.98 | 1,113.44 | -1,232.80 | 2,814.65 | 456.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 941.83 | -- | -- | 36.43 | 36.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,470.80 | 5.68 | -- | 1,134.50 | 403.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,962.62 | 5.68 | -- | 1,170.93 | 440.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,446.68 | 317.81 | 242.61 | 2,090.30 | 678.18 |
投资所支付的现金 | 597.50 | 597.50 | 560.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,044.18 | 915.31 | 802.61 | 2,090.30 | 678.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,081.56 | -909.63 | -802.61 | -919.37 | -238.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,401.00 | 2,401.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,401.00 | 2,401.00 |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 25,400.00 | 17,600.00 | 49,390.00 | 33,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.21 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 25,400.00 | 17,600.00 | 51,802.21 | 35,501.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,600.00 | 20,650.00 | 15,550.00 | 47,400.00 | 29,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.06 | 907.91 | 437.72 | 1,943.49 | 1,474.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,801.22 | 5,443.81 | 4,910.02 | 3,964.59 | 3,648.74 |
筹资活动现金流出小计 | 30,764.27 | 27,001.72 | 20,897.74 | 53,308.09 | 34,323.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,764.27 | -1,601.72 | -3,297.74 | -1,505.88 | 1,177.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.02 | -238.62 | -182.95 | -237.65 | -421.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,256.87 | -1,636.52 | -5,516.10 | 151.75 | 975.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,828.32 | 30,828.32 | 30,828.32 | 30,676.57 | 30,676.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,571.45 | 29,191.80 | 25,312.22 | 30,828.32 | 31,651.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,655.14 | -- | 65.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 44.33 | -- | 511.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,993.49 | -- | 2,183.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12.82 | -- | 318.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 431.47 | -- | 35.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.44 | -- | -584.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | 1.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.95 | -- | -1.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 508.39 | -- | 2,290.64 | -- |
投资损失 | -- | 67.58 | -- | 132.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81.21 | -- | -644.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,275.12 | -- | 499.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,233.97 | -- | 1,385.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,604.73 | -- | -5,016.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -779.24 | -- | 210.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,113.44 | -- | 2,814.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,191.80 | -- | 30,828.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,828.32 | -- | 30,676.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,636.52 | -- | 151.75 | -- |
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