复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,574.0940,862.4020,797.51110,486.4280,497.82
收到的税费返还1,233.84923.714.901,157.101,362.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,531.291,351.58634.154,300.632,265.79
经营活动现金流入小计68,339.2343,137.7021,436.57115,944.1584,126.44
购买商品、接受劳务支付的现金17,876.088,023.043,328.0340,085.4112,732.68
支付给职工以及为职工支付的现金25,094.7017,404.7810,121.7633,649.1225,220.67
支付的各项税费6,944.204,819.152,424.8711,269.9611,749.18
支付的其他与经营活动有关的现金17,967.698,418.055,452.5126,381.7721,405.63
经营活动现金流出小计67,882.6738,665.0121,327.17111,386.2571,108.15
经营活动产生的现金流量净额456.564,472.68109.404,557.9013,018.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金36.4336.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额403.59350.91398.0332.8730.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计440.02387.34398.0332.8730.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金678.18346.75306.232,691.932,384.71
投资所支付的现金------1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计678.18346.75306.233,691.932,384.71
投资活动产生的现金流量净额-238.1640.5991.81-3,659.06-2,353.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,401.00----49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,401.00----49.0049.00
取得借款收到的现金33,100.0023,600.0016,000.0050,770.0032,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,501.0023,600.0016,000.0050,819.0032,719.00
偿还债务支付的现金29,200.0019,400.0011,100.0046,690.0033,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,474.26953.87451.812,227.241,788.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------544.74
支付其他与筹资活动有关的现金3,648.743,236.062,989.382,224.361,818.69
筹资活动现金流出小计34,323.0123,589.9314,541.1851,141.6137,196.97
筹资活动产生的现金流量净额1,177.9910.071,458.82-322.61-4,477.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-421.03-421.30-213.90-580.86-324.08
五、现金及现金等价物净增加额975.364,102.041,446.12-4.635,862.39
加:期初现金及现金等价物余额30,676.5730,676.5730,976.5730,681.2030,681.20
六、期末现金及现金等价物余额31,651.9334,778.6132,422.6930,676.5736,543.59
附注
净利润--472.55---10,118.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.56--11,472.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,697.25--2,237.01--
无形资产摊销--157.54--310.30--
长期待摊费用摊销--19.10--28.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---350.91---23.53--
固定资产报废损失--1.95--2.93--
公允价值变动损失--42.51--145.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--188.26--2,120.56--
投资损失--99.23--535.48--
递延所得税资产减少-------160.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,688.82--11,895.22--
经营性应收项目的减少--7,852.19---175.48--
经营性应付项目的增加---7,933.27---15,557.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------300.00--
经营活动产生现金流量净额--4,472.68--4,557.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,778.61--30,676.57--
现金的期初余额--30,676.57--30,681.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,102.04---4.63--
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