复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,957.7797,223.5371,258.3445,752.0821,842.20
收到的税费返还--1,695.141,482.241,453.61--
收到的其他与经营活动有关的现金1,956.365,995.123,468.682,487.35790.30
经营活动现金流入小计20,914.13104,913.8076,209.2549,693.0422,632.51
购买商品、接受劳务支付的现金5,908.4521,256.4515,294.4712,624.3810,532.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,231.9330,835.1322,983.5215,203.388,535.87
支付的各项税费2,293.8711,322.9910,188.747,554.884,365.97
支付的其他与经营活动有关的现金7,504.7939,634.3230,405.0119,645.219,859.86
经营活动现金流出小计24,939.04103,048.8978,871.7455,027.8533,293.92
经营活动产生的现金流量净额-4,024.911,864.91-2,662.49-5,334.81-10,661.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--90.6890.6826.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--113.4990.6826.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254.421,317.67547.49375.9489.68
投资所支付的现金--284.4030.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计254.421,602.07577.49405.94119.68
投资活动产生的现金流量净额-254.42-1,488.58-486.81-379.00-119.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.0046,000.0029,200.0024,200.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,500.0046,000.0029,200.0024,200.007,500.00
偿还债务支付的现金15,600.0048,590.1034,190.1028,090.107,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金465.514,010.443,044.591,181.66639.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--344.89164.89164.89164.89
支付其他与筹资活动有关的现金--0.01------
筹资活动现金流出小计16,065.5152,600.5537,234.7029,271.778,139.10
筹资活动产生的现金流量净额1,434.49-6,600.55-8,034.70-5,071.77-639.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.51153.0145.28-69.07-169.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,716.34-6,071.22-11,138.71-10,854.65-11,589.39
加:期初现金及现金等价物余额29,653.1135,724.3335,724.3335,724.3335,724.33
六、期末现金及现金等价物余额26,936.7729,653.1124,585.6224,869.6824,134.95
附注
净利润--6,117.55--3,153.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,962.32--190.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,214.80--1,044.13--
无形资产摊销--266.20--132.80--
长期待摊费用摊销--77.04--40.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.54------
固定资产报废损失--155.27--15.19--
公允价值变动损失--91.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,929.75--1,072.89--
投资损失--229.32--41.03--
递延所得税资产减少--36.65------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--31,033.10--30,966.66--
经营性应收项目的减少--1,929.88--1,193.91--
经营性应付项目的增加---44,743.69---43,185.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.01------
经营活动产生现金流量净额--1,864.91---5,334.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,653.11--24,869.68--
现金的期初余额--35,724.33--35,724.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,071.22---10,854.65--
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