复旦复华

- 600624

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,758.7865,701.2730,876.0895,991.7168,560.31
收到的税费返还1,188.79----2,605.291,435.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,585.152,761.06698.956,392.243,012.02
经营活动现金流入小计104,532.7268,462.3331,575.03104,989.2373,008.12
购买商品、接受劳务支付的现金34,139.9524,489.8315,785.8643,505.7930,001.60
支付给职工以及为职工支付的现金20,359.2913,748.207,775.4225,250.4819,975.17
支付的各项税费11,182.647,550.044,142.1910,922.628,295.47
支付的其他与经营活动有关的现金27,872.2818,004.327,318.7715,661.439,373.14
经营活动现金流出小计93,554.1663,792.3935,022.2595,340.3267,645.37
经营活动产生的现金流量净额10,978.554,669.94-3,447.229,648.915,362.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------435.0035.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.253.003.0026.520.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.253.003.00461.5235.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,506.361,038.66713.482,461.971,621.18
投资所支付的现金------643.00733.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,506.361,038.66713.483,104.972,354.18
投资活动产生的现金流量净额-1,503.11-1,035.66-710.48-2,643.45-2,319.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,673.0325,573.039,900.0038,500.0036,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------146.00--
筹资活动现金流入小计40,673.0325,573.039,900.0038,646.0036,900.00
偿还债务支付的现金36,969.9323,106.046,500.0052,780.0043,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,943.881,023.87518.134,532.583,178.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----63.38527.02--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计39,913.8124,129.917,018.1357,312.5846,458.01
筹资活动产生的现金流量净额759.221,443.122,881.87-18,666.58-9,558.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.69-31.06-35.35315.66-71.45
五、现金及现金等价物净增加额10,224.975,046.34-1,311.18-11,345.45-6,585.74
加:期初现金及现金等价物余额26,958.7326,958.7326,958.7338,304.1838,304.18
六、期末现金及现金等价物余额37,183.7032,005.0725,647.5526,958.7331,718.44
附注
净利润--2,312.12--4,882.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72.77--131.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,110.69--2,343.11--
无形资产摊销--131.13--266.32--
长期待摊费用摊销--56.92--128.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.67--
固定资产报废损失--2.07--10.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,035.78--713.21--
投资损失--35.87--111.75--
递延所得税资产减少-------113.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,006.35---18,469.90--
经营性应收项目的减少---3,384.13---1,909.96--
经营性应付项目的增加--7,503.06--21,794.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---200.00---238.28--
经营活动产生现金流量净额--4,669.94--9,648.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,005.07--26,958.73--
现金的期初余额--26,958.73--38,304.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,046.34---11,345.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶