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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,758.78 | 65,701.27 | 30,876.08 | 95,991.71 | 68,560.31 |
| 收到的税费返还 | 1,188.79 | -- | -- | 2,605.29 | 1,435.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.15 | 2,761.06 | 698.95 | 6,392.24 | 3,012.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,532.72 | 68,462.33 | 31,575.03 | 104,989.23 | 73,008.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,139.95 | 24,489.83 | 15,785.86 | 43,505.79 | 30,001.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,359.29 | 13,748.20 | 7,775.42 | 25,250.48 | 19,975.17 |
| 支付的各项税费 | 11,182.64 | 7,550.04 | 4,142.19 | 10,922.62 | 8,295.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,872.28 | 18,004.32 | 7,318.77 | 15,661.43 | 9,373.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,554.16 | 63,792.39 | 35,022.25 | 95,340.32 | 67,645.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,978.55 | 4,669.94 | -3,447.22 | 9,648.91 | 5,362.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 435.00 | 35.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 26.52 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 461.52 | 35.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,506.36 | 1,038.66 | 713.48 | 2,461.97 | 1,621.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 643.00 | 733.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,506.36 | 1,038.66 | 713.48 | 3,104.97 | 2,354.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,503.11 | -1,035.66 | -710.48 | -2,643.45 | -2,319.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,673.03 | 25,573.03 | 9,900.00 | 38,500.00 | 36,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 146.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,673.03 | 25,573.03 | 9,900.00 | 38,646.00 | 36,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,969.93 | 23,106.04 | 6,500.00 | 52,780.00 | 43,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,943.88 | 1,023.87 | 518.13 | 4,532.58 | 3,178.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 63.38 | 527.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,913.81 | 24,129.91 | 7,018.13 | 57,312.58 | 46,458.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759.22 | 1,443.12 | 2,881.87 | -18,666.58 | -9,558.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.69 | -31.06 | -35.35 | 315.66 | -71.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,224.97 | 5,046.34 | -1,311.18 | -11,345.45 | -6,585.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,958.73 | 26,958.73 | 26,958.73 | 38,304.18 | 38,304.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,183.70 | 32,005.07 | 25,647.55 | 26,958.73 | 31,718.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,312.12 | -- | 4,882.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 72.77 | -- | 131.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,110.69 | -- | 2,343.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.13 | -- | 266.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.92 | -- | 128.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.07 | -- | 10.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,035.78 | -- | 713.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 35.87 | -- | 111.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -113.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,006.35 | -- | -18,469.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,384.13 | -- | -1,909.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,503.06 | -- | 21,794.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -200.00 | -- | -238.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,669.94 | -- | 9,648.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,005.07 | -- | 26,958.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,958.73 | -- | 38,304.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,046.34 | -- | -11,345.45 | -- |
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