上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 复旦复华(600624) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,657,571 | 129,688,296 | 550,944,044 | 378,189,659 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,797,672 | 11,033,976 | 96,305,818 | 26,936,603 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,469,772 | 140,783,273 | 647,249,861 | 408,096,462 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 105,181,679 | 59,582,089 | 232,243,331 | 214,324,768 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,710,286 | 31,617,285 | 132,819,170 | 59,936,117 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,316,897 | 9,154,496 | 39,886,709 | 27,242,753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,683,801 | 29,813,860 | 166,768,377 | 42,708,766 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,892,663 | 130,167,730 | 571,717,588 | 344,212,404 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,577,109 | 10,615,543 | 75,532,273 | 63,884,058 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 15,784,988 | 5,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 209,756 | 1,900,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 28,500 | 28,500 | 324,425 | 47,662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,500 | 28,500 | 16,319,168 | 6,947,662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,122,750 | 708,151 | 11,427,438 | 8,833,596 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,300,000 | 5,290,947 | 9,388,609 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,422,750 | 5,999,097 | 20,816,047 | 8,833,596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,394,250 | -5,970,597 | -4,496,879 | -1,885,934 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 292,500,000 | 59,000,000 | 488,550,000 | 446,950,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 353,730 | 9,871,900 | 420,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,500,000 | 59,353,730 | 498,421,900 | 447,370,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 284,500,000 | 54,000,000 | 488,732,708 | 430,950,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,650,015 | 61,837,035 | 515,350,042 | 456,931,167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,150,015 | -2,483,305 | -16,928,142 | -9,561,167 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,800,152 | -1,763,637 | 578,095 | 276,426 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,232,692 | 398,002 | 54,685,347 | 52,713,383 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 12,830,514 | 0 | 20,318,350 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,751,052 | 0 | 7,971,238 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,900,000 | 0 | 8,274,244 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,113,314 | 0 | 17,399,808 | 0 |
| 无形资产摊销 | 988,359 | 0 | 1,932,671 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,669,730 | 0 | 3,241,233 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -8,996 | 0 | 365,623 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,488,618 | 0 | 20,345,118 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 526,374 | 0 | -4,025,574 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -10,128,355 | 0 | -39,279,098 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,910,152 | 0 | 12,466,838 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,858,691 | 0 | 24,044,888 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 29,577,109 | 10,615,543 | 75,532,273 | 63,884,058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 179,123,452 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 164,890,760 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,232,692 | 398,002 | 0 | 52,713,383 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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