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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,797.51 | 110,486.42 | 80,497.82 | 54,795.48 | 28,335.90 |
| 收到的税费返还 | 4.90 | 1,157.10 | 1,362.82 | 1,304.75 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.15 | 4,300.63 | 2,265.79 | 1,539.16 | 625.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,436.57 | 115,944.15 | 84,126.44 | 57,639.39 | 28,961.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,328.03 | 40,085.41 | 12,732.68 | 10,457.27 | 5,754.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,121.76 | 33,649.12 | 25,220.67 | 17,058.72 | 9,886.32 |
| 支付的各项税费 | 2,424.87 | 11,269.96 | 11,749.18 | 8,572.80 | 5,061.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,452.51 | 26,381.77 | 21,405.63 | 14,021.27 | 7,724.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,327.17 | 111,386.25 | 71,108.15 | 50,110.06 | 28,426.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109.40 | 4,557.90 | 13,018.28 | 7,529.33 | 535.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.03 | 32.87 | 30.87 | 30.87 | 29.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 398.03 | 32.87 | 30.87 | 30.87 | 29.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.23 | 2,691.93 | 2,384.71 | 1,464.70 | 1,192.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 306.23 | 3,691.93 | 2,384.71 | 1,464.70 | 1,192.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.81 | -3,659.06 | -2,353.84 | -1,433.84 | -1,163.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 50,770.00 | 32,670.00 | 23,150.00 | 13,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 50,819.00 | 32,719.00 | 23,150.00 | 13,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 46,690.00 | 33,590.00 | 22,600.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.81 | 2,227.24 | 1,788.28 | 1,372.68 | 952.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 544.74 | 544.74 | 544.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,989.38 | 2,224.36 | 1,818.69 | 1,028.70 | 399.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,541.18 | 51,141.61 | 37,196.97 | 25,001.38 | 14,351.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,458.82 | -322.61 | -4,477.97 | -1,851.38 | -801.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.90 | -580.86 | -324.08 | -309.26 | -279.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,446.12 | -4.63 | 5,862.39 | 3,934.86 | -1,709.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,976.57 | 30,681.20 | 30,681.20 | 30,681.20 | 30,681.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,422.69 | 30,676.57 | 36,543.59 | 34,616.06 | 28,971.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,118.95 | -- | 1,097.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,472.83 | -- | 37.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,237.01 | -- | 1,407.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.30 | -- | 134.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.49 | -- | 12.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.93 | -- | 3.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 145.80 | -- | 73.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,120.56 | -- | 842.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 535.48 | -- | 199.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,895.22 | -- | 1,811.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -175.48 | -- | 15,765.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,557.30 | -- | -14,266.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -300.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,557.90 | -- | 7,529.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,676.57 | -- | 34,616.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,681.20 | -- | 30,681.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4.63 | -- | 3,934.86 | -- |
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