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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,795.48 | 28,335.90 | 89,154.95 | 68,085.62 | 42,225.94 |
| 收到的税费返还 | 1,304.75 | -- | 1,248.01 | 1,371.09 | 1,224.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,539.16 | 625.68 | 6,045.77 | 4,115.10 | 2,718.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,639.39 | 28,961.58 | 96,448.74 | 73,571.81 | 46,169.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,457.27 | 5,754.35 | 16,599.90 | 11,893.43 | 9,009.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,058.72 | 9,886.32 | 34,205.14 | 24,916.81 | 16,930.05 |
| 支付的各项税费 | 8,572.80 | 5,061.50 | 8,368.21 | 7,574.11 | 5,064.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,021.27 | 7,724.10 | 31,371.99 | 25,814.25 | 17,158.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,110.06 | 28,426.27 | 90,545.24 | 70,198.60 | 48,162.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,529.33 | 535.31 | 5,903.50 | 3,373.22 | -1,992.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 214.99 | 203.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.99 | 6.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.87 | 29.00 | 0.79 | 2.18 | 0.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.87 | 29.00 | 215.78 | 217.17 | 207.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.70 | 1,192.71 | 1,959.49 | 1,566.25 | 929.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,464.70 | 1,192.71 | 3,959.49 | 3,566.25 | 929.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,433.84 | -1,163.71 | -3,743.71 | -3,349.08 | -722.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,150.00 | 13,550.00 | 45,800.00 | 33,800.00 | 23,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,150.00 | 13,550.00 | 45,800.00 | 33,800.00 | 23,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,600.00 | 13,000.00 | 43,200.00 | 31,200.00 | 21,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,372.68 | 952.68 | 3,595.43 | 3,230.77 | 929.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.74 | 544.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.70 | 399.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,001.38 | 14,351.96 | 46,795.43 | 34,430.77 | 22,829.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,851.38 | -801.96 | -995.43 | -630.77 | 670.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.26 | -279.03 | -136.27 | 64.85 | 136.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,934.86 | -1,709.39 | 1,028.09 | -541.79 | -1,907.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,681.20 | 30,681.20 | 29,653.11 | 29,653.11 | 29,653.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,616.06 | 28,971.81 | 30,681.20 | 29,111.32 | 27,745.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,097.28 | -- | -5,096.58 | -- | 1,180.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.29 | -- | 7,230.55 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,407.26 | -- | 2,209.25 | -- | 1,410.26 |
| 无形资产摊销 | 134.12 | -- | 265.69 | -- | 134.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.21 | -- | 23.71 | -- | 9.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | 3.71 | -- | 1.99 |
| 公允价值变动损失 | 73.99 | -- | 120.09 | -- | 47.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 842.43 | -- | 1,747.96 | -- | 908.86 |
| 投资损失 | 199.09 | -- | 896.69 | -- | 43.49 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 13.61 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,811.80 | -- | 2,633.49 | -- | 1,100.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,765.43 | -- | 2,130.64 | -- | 8,872.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,266.08 | -- | -6,292.02 | -- | -15,732.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,529.33 | -- | 5,903.50 | -- | -1,992.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,616.06 | -- | 30,681.20 | -- | 27,745.30 |
| 现金的期初余额 | 30,681.20 | -- | 29,653.11 | -- | 29,653.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,934.86 | -- | 1,028.09 | -- | -1,907.81 |
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