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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,660.37 | 57,337.34 | 38,221.64 | 18,700.97 | |
| 收到的税费返还 | 977.75 | 1,063.21 | 992.26 | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.03 | 3,476.40 | 1,990.98 | 707.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,174.15 | 61,876.96 | 41,204.87 | 19,411.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,934.24 | 12,237.76 | 7,124.23 | 4,252.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,214.22 | 24,620.14 | 17,204.35 | 9,878.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,966.00 | 6,262.84 | 4,422.96 | 1,874.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,356.31 | 17,801.23 | 11,339.89 | 4,638.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,470.76 | 60,921.97 | 40,091.43 | 20,644.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 703.39 | 954.98 | 1,113.44 | -1,232.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,550.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 941.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,587.27 | 1,470.80 | 5.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,711.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,298.86 | 4,962.62 | 5.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750.81 | 5,446.68 | 317.81 | 242.61 | |
| 投资所支付的现金 | 597.50 | 597.50 | 597.50 | 560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,357.19 | 6,044.18 | 915.31 | 802.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,941.68 | -1,081.56 | -909.63 | -802.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,600.00 | 29,000.00 | 25,400.00 | 17,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,600.00 | 29,000.00 | 25,400.00 | 17,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,600.00 | 27,600.00 | 20,650.00 | 15,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,797.60 | 1,363.06 | 907.91 | 437.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,188.21 | 1,801.22 | 5,443.81 | 4,910.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,585.81 | 30,764.27 | 27,001.72 | 20,897.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,985.81 | -1,764.27 | -1,601.72 | -3,297.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.67 | -366.02 | -238.62 | -182.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -398.42 | -2,256.87 | -1,636.52 | -5,516.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,828.32 | 30,828.32 | 30,828.32 | 30,828.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,429.90 | 28,571.45 | 29,191.80 | 25,312.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 679.69 | -- | 202.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.31 | -- | 44.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,701.08 | -- | 1,993.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.92 | -- | 12.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.02 | -- | 431.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,198.19 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.01 | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.68 | -- | -17.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,833.67 | -- | 508.39 | -- | |
| 投资损失 | -935.64 | -- | 67.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.30 | -- | -81.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -234.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,160.46 | -- | -1,275.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 267.99 | -- | 12,233.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,436.12 | -- | -13,241.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -779.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 703.39 | -- | 1,113.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,429.90 | -- | 29,191.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,828.32 | -- | 30,828.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -398.42 | -- | -1,636.52 | -- | |
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