复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,518.8899,758.7865,701.2730,876.08
收到的税费返还1,566.781,188.79----
收到的其他与经营活动有关的现金5,373.623,585.152,761.06698.95
经营活动现金流入小计134,459.28104,532.7268,462.3331,575.03
购买商品、接受劳务支付的现金40,240.7734,139.9524,489.8315,785.86
支付给职工以及为职工支付的现金26,811.4420,359.2913,748.207,775.42
支付的各项税费14,645.3311,182.647,550.044,142.19
支付的其他与经营活动有关的现金40,115.0227,872.2818,004.327,318.77
经营活动现金流出小计121,812.5693,554.1663,792.3935,022.25
经营活动产生的现金流量净额12,646.7110,978.554,669.94-3,447.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00------
取得投资收益所收到的现金52.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.383.253.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计210.113.253.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584.931,506.361,038.66713.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,584.931,506.361,038.66713.48
投资活动产生的现金流量净额-1,374.82-1,503.11-1,035.66-710.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,273.0340,673.0325,573.039,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,273.0340,673.0325,573.039,900.00
偿还债务支付的现金43,567.9336,969.9323,106.046,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,426.812,943.881,023.87518.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润717.49----63.38
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,994.7439,913.8124,129.917,018.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,721.71759.221,443.122,881.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.43-9.69-31.06-35.35
五、现金及现金等价物净增加额8,765.6110,224.975,046.34-1,311.18
加:期初现金及现金等价物余额26,958.7326,958.7326,958.7326,958.73
六、期末现金及现金等价物余额35,724.3337,183.7032,005.0725,647.55
附注
净利润4,955.14--2,312.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.66--72.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,241.06--1,110.69--
无形资产摊销264.65--131.13--
长期待摊费用摊销118.48--56.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.38------
固定资产报废损失50.08--2.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用552.90--1,035.78--
投资损失66.64--35.87--
递延所得税资产减少50.83------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,708.07---4,006.35--
经营性应收项目的减少-2,884.37---3,384.13--
经营性应付项目的增加18,355.70--7,503.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,523.61---200.00--
经营活动产生现金流量净额12,646.71--4,669.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,724.33--32,005.07--
现金的期初余额26,958.73--26,958.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,765.61--5,046.34--
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