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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,070.08 | 73,172.96 | 46,308.98 | 22,486.13 | |
| 收到的税费返还 | 38.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,148.92 | 5,519.82 | 1,454.32 | 534.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,257.28 | 78,692.78 | 47,763.30 | 23,020.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,525.79 | 42,205.55 | 25,964.52 | 12,367.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,670.29 | 17,913.79 | 11,631.45 | 6,182.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,826.59 | 3,936.25 | 3,089.02 | 1,866.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,657.25 | 8,225.66 | 4,844.53 | 2,524.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,679.91 | 72,281.25 | 45,529.52 | 22,940.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,577.36 | 6,411.53 | 2,233.78 | 80.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.15 | 12.95 | 9.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,774.62 | 12.95 | 9.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,949.81 | 8,582.73 | 5,749.49 | 2,741.18 | |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | 4,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,549.81 | 13,282.73 | 5,749.49 | 2,741.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,775.19 | -13,269.78 | -5,739.99 | -2,741.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,720.00 | 42,020.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,372.18 | 49,870.00 | 37,380.00 | 17,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,697.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,789.78 | 91,890.00 | 37,380.00 | 17,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,050.00 | 90,050.00 | 37,900.00 | 21,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,142.60 | 4,310.33 | 3,179.51 | 1,014.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 374.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.73 | 31.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,956.33 | 94,391.33 | 41,079.51 | 22,714.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,833.46 | -2,501.33 | -3,699.51 | -4,734.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 756.51 | 82.53 | 91.33 | 29.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,607.86 | -9,277.06 | -7,114.39 | -7,365.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,399.38 | 34,399.38 | 34,399.38 | 34,399.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,791.52 | 25,122.32 | 27,284.99 | 27,033.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,603.72 | -- | 1,926.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.93 | -- | 200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,519.12 | -- | 803.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.14 | -- | 99.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.94 | -- | 34.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,612.77 | -- | 1,782.19 | -- | |
| 投资损失 | 42.26 | -- | 30.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,745.51 | -- | -1,368.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,250.76 | -- | -5,311.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,067.46 | -- | 3,638.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 792.50 | -- | 396.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,577.36 | -- | 2,233.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,791.52 | -- | 27,284.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,399.38 | -- | 34,399.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,607.86 | -- | -7,114.39 | -- | |
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