复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,070.0873,172.9646,308.9822,486.13
收到的税费返还38.27------
收到的其他与经营活动有关的现金9,148.925,519.821,454.32534.83
经营活动现金流入小计113,257.2878,692.7847,763.3023,020.95
购买商品、接受劳务支付的现金66,525.7942,205.5525,964.5212,367.52
支付给职工以及为职工支付的现金23,670.2917,913.7911,631.456,182.47
支付的各项税费4,826.593,936.253,089.021,866.28
支付的其他与经营活动有关的现金14,657.258,225.664,844.532,524.41
经营活动现金流出小计109,679.9172,281.2545,529.5222,940.68
经营活动产生的现金流量净额3,577.366,411.532,233.7880.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00------
取得投资收益所收到的现金56.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.1512.959.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,774.6212.959.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,949.818,582.735,749.492,741.18
投资所支付的现金9,600.004,700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,549.8113,282.735,749.492,741.18
投资活动产生的现金流量净额-17,775.19-13,269.78-5,739.99-2,741.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,720.0042,020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,372.1849,870.0037,380.0017,980.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,697.60------
筹资活动现金流入小计99,789.7891,890.0037,380.0017,980.00
偿还债务支付的现金91,050.0090,050.0037,900.0021,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,142.604,310.333,179.511,014.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润374.54------
支付其他与筹资活动有关的现金763.7331.00----
筹资活动现金流出小计96,956.3394,391.3341,079.5122,714.62
筹资活动产生的现金流量净额2,833.46-2,501.33-3,699.51-4,734.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响756.5182.5391.3329.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,607.86-9,277.06-7,114.39-7,365.65
加:期初现金及现金等价物余额34,399.3834,399.3834,399.3834,399.38
六、期末现金及现金等价物余额23,791.5225,122.3227,284.9927,033.73
附注
净利润4,603.72--1,926.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.93--200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,519.12--803.41--
无形资产摊销235.14--99.77--
长期待摊费用摊销75.94--34.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.91------
固定资产报废损失----1.46--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,612.77--1,782.19--
投资损失42.26--30.84--
递延所得税资产减少-4.22------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,745.51---1,368.22--
经营性应收项目的减少-5,250.76---5,311.10--
经营性应付项目的增加-3,067.46--3,638.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他792.50--396.25--
经营活动产生现金流量净额3,577.36--2,233.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,791.52--27,284.99--
现金的期初余额34,399.38--34,399.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,607.86---7,114.39--
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