复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,564.1760,532.3542,453.6624,083.04
收到的税费返还1.04------
收到的其他与经营活动有关的现金6,828.671,979.621,375.29392.04
经营活动现金流入小计87,393.8762,511.9743,828.9524,475.07
购买商品、接受劳务支付的现金37,163.0923,009.9516,303.7510,800.03
支付给职工以及为职工支付的现金22,451.4217,689.5111,514.466,322.63
支付的各项税费10,226.667,648.164,965.602,944.30
支付的其他与经营活动有关的现金10,583.067,345.004,464.842,603.88
经营活动现金流出小计80,424.2355,692.6237,248.6522,670.85
经营活动产生的现金流量净额6,969.646,819.356,580.301,804.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,075.579,075.574,500.004,575.57
取得投资收益所收到的现金314.66114.6657.4457.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.1613.8212.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,492.399,204.054,569.894,633.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,846.947,748.506,053.164,685.64
投资所支付的现金19,100.004,500.004,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,946.9412,248.5010,553.167,685.64
投资活动产生的现金流量净额-18,454.55-3,044.44-5,983.27-3,052.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----75.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,040.4028,423.4015,729.296,569.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,647.622,598.602,598.60762.60
筹资活动现金流入小计42,688.0231,022.0018,403.467,331.60
偿还债务支付的现金30,650.0027,650.0015,680.005,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,673.762,768.881,487.12457.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,323.7630,418.8817,167.126,437.31
筹资活动产生的现金流量净额8,364.27603.121,236.34894.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177.7367.24-101.6212.51
五、现金及现金等价物净增加额-2,942.924,445.271,731.75-341.60
加:期初现金及现金等价物余额23,791.5223,791.5223,791.5223,791.52
六、期末现金及现金等价物余额20,848.6028,236.7925,523.2723,449.92
附注
净利润5,842.01--2,071.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备838.64--110.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,603.28--836.54--
无形资产摊销222.52--110.90--
长期待摊费用摊销80.36--35.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.11---12.45--
固定资产报废损失----2.54--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-118.48--868.25--
投资损失-169.39--27.97--
递延所得税资产减少-43.65------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,737.61--824.79--
经营性应收项目的减少3,209.76--3,741.02--
经营性应付项目的增加-3,786.25---2,433.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,040.57--396.25--
经营活动产生现金流量净额6,969.64--6,580.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,848.60--25,523.27--
现金的期初余额23,791.52--23,791.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,942.92--1,731.75--
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