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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,564.17 | 60,532.35 | 42,453.66 | 24,083.04 | |
| 收到的税费返还 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.67 | 1,979.62 | 1,375.29 | 392.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,393.87 | 62,511.97 | 43,828.95 | 24,475.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,163.09 | 23,009.95 | 16,303.75 | 10,800.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,451.42 | 17,689.51 | 11,514.46 | 6,322.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,226.66 | 7,648.16 | 4,965.60 | 2,944.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,583.06 | 7,345.00 | 4,464.84 | 2,603.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,424.23 | 55,692.62 | 37,248.65 | 22,670.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,969.64 | 6,819.35 | 6,580.30 | 1,804.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,075.57 | 9,075.57 | 4,500.00 | 4,575.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.66 | 114.66 | 57.44 | 57.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.16 | 13.82 | 12.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,492.39 | 9,204.05 | 4,569.89 | 4,633.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,846.94 | 7,748.50 | 6,053.16 | 4,685.64 | |
| 投资所支付的现金 | 19,100.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,946.94 | 12,248.50 | 10,553.16 | 7,685.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,454.55 | -3,044.44 | -5,983.27 | -3,052.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 75.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,040.40 | 28,423.40 | 15,729.29 | 6,569.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,647.62 | 2,598.60 | 2,598.60 | 762.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,688.02 | 31,022.00 | 18,403.46 | 7,331.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,650.00 | 27,650.00 | 15,680.00 | 5,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,673.76 | 2,768.88 | 1,487.12 | 457.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,323.76 | 30,418.88 | 17,167.12 | 6,437.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,364.27 | 603.12 | 1,236.34 | 894.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.73 | 67.24 | -101.62 | 12.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,942.92 | 4,445.27 | 1,731.75 | -341.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,791.52 | 23,791.52 | 23,791.52 | 23,791.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,848.60 | 28,236.79 | 25,523.27 | 23,449.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,842.01 | -- | 2,071.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 838.64 | -- | 110.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,603.28 | -- | 836.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.52 | -- | 110.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.36 | -- | 35.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.11 | -- | -12.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -118.48 | -- | 868.25 | -- | |
| 投资损失 | -169.39 | -- | 27.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,737.61 | -- | 824.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,209.76 | -- | 3,741.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,786.25 | -- | -2,433.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,040.57 | -- | 396.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,969.64 | -- | 6,580.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,848.60 | -- | 25,523.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,791.52 | -- | 23,791.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,942.92 | -- | 1,731.75 | -- | |
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