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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,922.50 | 63,574.09 | 40,862.40 | 20,797.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.92 | 1,233.84 | 923.71 | 4.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,595.90 | 3,531.29 | 1,351.58 | 634.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,647.32 | 68,339.23 | 43,137.70 | 21,436.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,120.26 | 17,876.08 | 8,023.04 | 3,328.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,069.39 | 25,094.70 | 17,404.78 | 10,121.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,135.97 | 6,944.20 | 4,819.15 | 2,424.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,507.06 | 17,967.69 | 8,418.05 | 5,452.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,832.68 | 67,882.67 | 38,665.01 | 21,327.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,814.65 | 456.56 | 4,472.68 | 109.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,134.50 | 403.59 | 350.91 | 398.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,170.93 | 440.02 | 387.34 | 398.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,090.30 | 678.18 | 346.75 | 306.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,090.30 | 678.18 | 346.75 | 306.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.37 | -238.16 | 40.59 | 91.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,401.00 | 2,401.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,401.00 | 2,401.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,390.00 | 33,100.00 | 23,600.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,802.21 | 35,501.00 | 23,600.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,400.00 | 29,200.00 | 19,400.00 | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,943.49 | 1,474.26 | 953.87 | 451.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,964.59 | 3,648.74 | 3,236.06 | 2,989.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,308.09 | 34,323.01 | 23,589.93 | 14,541.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,505.88 | 1,177.99 | 10.07 | 1,458.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.65 | -421.03 | -421.30 | -213.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151.75 | 975.36 | 4,102.04 | 1,446.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,676.57 | 30,676.57 | 30,676.57 | 30,976.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,828.32 | 31,651.93 | 34,778.61 | 32,422.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65.88 | -- | 472.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.39 | -- | 27.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.04 | -- | 1,697.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.08 | -- | 157.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.05 | -- | 19.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -584.69 | -- | -350.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.89 | -- | 42.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,290.64 | -- | 188.26 | -- | |
| 投资损失 | 132.20 | -- | 99.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -644.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 499.06 | -- | 1,688.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,385.52 | -- | 7,852.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,016.58 | -- | -7,933.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 210.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,814.65 | -- | 4,472.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,828.32 | -- | 34,778.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,676.57 | -- | 30,676.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151.75 | -- | 4,102.04 | -- | |
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