复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,328.8451,895.8132,087.0716,175.31
收到的税费返还2,268.432,720.012,720.01--
收到的其他与经营活动有关的现金8,624.092,473.001,614.101,165.76
经营活动现金流入小计80,221.3557,088.8236,421.1817,341.07
购买商品、接受劳务支付的现金34,733.6127,611.7718,630.1511,608.12
支付给职工以及为职工支付的现金24,989.5919,286.4112,768.656,965.71
支付的各项税费11,356.778,046.195,690.832,208.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,743.216,408.164,010.142,397.32
经营活动现金流出小计82,823.1861,352.5341,099.7723,179.20
经营活动产生的现金流量净额-2,601.83-4,263.71-4,678.59-5,838.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.009,000.009,000.004,500.00
取得投资收益所收到的现金734.25269.48269.4840.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.3331.1131.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,801.579,300.599,300.594,540.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,735.272,961.082,229.481,842.83
投资所支付的现金5,000.005,000.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,735.277,961.086,729.486,342.83
投资活动产生的现金流量净额10,066.301,339.512,571.11-1,801.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,303.4537,280.0019,900.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28.45------
筹资活动现金流入小计44,331.9037,280.0019,900.006,000.00
偿还债务支付的现金30,880.0025,380.0014,500.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,224.603,088.211,220.10661.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润334.17130.00130.00130.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,104.6028,468.2115,720.103,761.84
筹资活动产生的现金流量净额9,227.308,811.794,179.902,238.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响763.81291.02229.1324.45
五、现金及现金等价物净增加额17,455.586,178.612,301.55-5,377.37
加:期初现金及现金等价物余额20,848.6020,848.6020,848.6020,848.60
六、期末现金及现金等价物余额38,304.1827,027.2123,150.1515,471.23
附注
净利润4,210.74--2,612.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备307.86--193.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,344.61--951.68--
无形资产摊销261.56--115.57--
长期待摊费用摊销184.43--105.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.45---29.91--
固定资产报废损失----25.47--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用918.23--605.32--
投资损失-587.32---207.49--
递延所得税资产减少-10.24------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,594.43---7,871.35--
经营性应收项目的减少683.75---1,990.91--
经营性应付项目的增加30,287.01--591.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他179.51--220.39--
经营活动产生现金流量净额-2,601.83---4,678.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,304.18--23,150.15--
现金的期初余额20,848.60--20,848.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,455.58--2,301.55--
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