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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,328.84 | 51,895.81 | 32,087.07 | 16,175.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,268.43 | 2,720.01 | 2,720.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,624.09 | 2,473.00 | 1,614.10 | 1,165.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,221.35 | 57,088.82 | 36,421.18 | 17,341.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,733.61 | 27,611.77 | 18,630.15 | 11,608.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,989.59 | 19,286.41 | 12,768.65 | 6,965.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,356.77 | 8,046.19 | 5,690.83 | 2,208.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,743.21 | 6,408.16 | 4,010.14 | 2,397.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,823.18 | 61,352.53 | 41,099.77 | 23,179.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,601.83 | -4,263.71 | -4,678.59 | -5,838.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 734.25 | 269.48 | 269.48 | 40.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.33 | 31.11 | 31.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,801.57 | 9,300.59 | 9,300.59 | 4,540.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,735.27 | 2,961.08 | 2,229.48 | 1,842.83 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,735.27 | 7,961.08 | 6,729.48 | 6,342.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,066.30 | 1,339.51 | 2,571.11 | -1,801.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,303.45 | 37,280.00 | 19,900.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,331.90 | 37,280.00 | 19,900.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,880.00 | 25,380.00 | 14,500.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,224.60 | 3,088.21 | 1,220.10 | 661.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 334.17 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,104.60 | 28,468.21 | 15,720.10 | 3,761.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,227.30 | 8,811.79 | 4,179.90 | 2,238.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 763.81 | 291.02 | 229.13 | 24.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,455.58 | 6,178.61 | 2,301.55 | -5,377.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,848.60 | 20,848.60 | 20,848.60 | 20,848.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,304.18 | 27,027.21 | 23,150.15 | 15,471.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,210.74 | -- | 2,612.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.86 | -- | 193.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.61 | -- | 951.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.56 | -- | 115.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.43 | -- | 105.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.45 | -- | -29.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 918.23 | -- | 605.32 | -- | |
| 投资损失 | -587.32 | -- | -207.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,594.43 | -- | -7,871.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 683.75 | -- | -1,990.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,287.01 | -- | 591.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 179.51 | -- | 220.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,601.83 | -- | -4,678.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,304.18 | -- | 23,150.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,848.60 | -- | 20,848.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,455.58 | -- | 2,301.55 | -- | |
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