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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,334.09 | 59,744.69 | 37,132.76 | 17,777.93 | |
| 收到的税费返还 | 95.80 | -- | -- | 417.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,681.12 | 17,356.54 | 18,544.08 | 2,810.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,111.01 | 77,101.23 | 55,676.83 | 21,006.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,210.91 | 25,314.24 | 14,689.75 | 8,524.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,900.11 | 15,491.15 | 9,392.89 | 5,510.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,423.36 | 4,833.25 | 3,937.89 | 1,624.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,341.05 | 11,245.83 | 10,295.35 | 2,905.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,875.43 | 56,884.48 | 38,315.89 | 18,564.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,235.58 | 20,216.75 | 17,360.95 | 2,442.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.63 | 5.60 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.63 | 5.60 | 4.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,495.00 | 1,874.35 | 474.21 | 78.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,993.22 | 2,011.55 | 2,011.55 | 1,991.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,528.35 | 3,885.90 | 2,485.76 | 2,070.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,344.72 | -3,880.30 | -2,481.76 | -2,070.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,430.00 | 52,110.00 | 36,120.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,430.00 | 52,110.00 | 36,120.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,088.26 | 67,167.97 | 50,462.86 | 21,503.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,132.12 | 3,740.32 | 1,875.06 | 975.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,311.38 | 70,908.30 | 52,337.92 | 22,479.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,881.38 | -18,798.30 | -16,217.92 | -11,979.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.33 | -52.54 | -38.31 | -14.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,113.85 | -2,514.39 | -1,377.04 | -11,622.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,909.30 | 44,909.30 | 44,909.30 | 44,909.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,795.45 | 42,394.91 | 43,532.26 | 33,287.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,371.19 | -- | 1,521.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,064.91 | -- | 520.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.59 | -- | 627.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.52 | -- | 76.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.70 | -- | 219.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.70 | -- | 8.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,185.47 | -- | 1,916.82 | -- | |
| 投资损失 | -2,159.64 | -- | 106.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -511.29 | -- | -843.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,098.65 | -- | 7,764.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,673.82 | -- | 4,796.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,792.50 | -- | 646.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,235.58 | -- | 17,360.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,795.45 | -- | 43,532.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,909.30 | -- | 44,909.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,113.85 | -- | -1,377.04 | -- | |
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