复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,334.0959,744.6937,132.7617,777.93
收到的税费返还95.80----417.50
收到的其他与经营活动有关的现金29,681.1217,356.5418,544.082,810.86
经营活动现金流入小计125,111.0177,101.2355,676.8321,006.28
购买商品、接受劳务支付的现金52,210.9125,314.2414,689.758,524.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,900.1115,491.159,392.895,510.01
支付的各项税费6,423.364,833.253,937.891,624.39
支付的其他与经营活动有关的现金23,341.0511,245.8310,295.352,905.20
经营活动现金流出小计102,875.4356,884.4838,315.8918,564.24
经营活动产生的现金流量净额22,235.5820,216.7517,360.952,442.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额183.635.604.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计183.635.604.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,495.001,874.35474.2178.49
投资所支付的现金1,993.222,011.552,011.551,991.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金40.13------
投资活动现金流出小计5,528.353,885.902,485.762,070.04
投资活动产生的现金流量净额-5,344.72-3,880.30-2,481.76-2,070.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,430.0052,110.0036,120.0010,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,430.0052,110.0036,120.0010,500.00
偿还债务支付的现金76,088.2667,167.9750,462.8621,503.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,132.123,740.321,875.06975.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金91.00------
筹资活动现金流出小计80,311.3870,908.3052,337.9222,479.12
筹资活动产生的现金流量净额-19,881.38-18,798.30-16,217.92-11,979.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.33-52.54-38.31-14.89
五、现金及现金等价物净增加额-3,113.85-2,514.39-1,377.04-11,622.01
加:期初现金及现金等价物余额44,909.3044,909.3044,909.3044,909.30
六、期末现金及现金等价物余额41,795.4542,394.9143,532.2633,287.29
附注
净利润3,371.19--1,521.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,064.91--520.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,423.59--627.51--
无形资产摊销153.52--76.39--
长期待摊费用摊销1,265.70--219.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-121.70--8.68--
固定资产报废损失----1.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,185.47--1,916.82--
投资损失-2,159.64--106.34--
递延所得税资产减少196.15------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-511.29---843.49--
经营性应收项目的减少-2,098.65--7,764.19--
经营性应付项目的增加14,673.82--4,796.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,792.50--646.25--
经营活动产生现金流量净额22,235.58--17,360.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,795.45--43,532.26--
现金的期初余额44,909.30--44,909.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,113.85---1,377.04--
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