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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,014.91 | 10,689.64 | 7,463.40 | 3,835.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.92 | 1,397.73 | 901.28 | 452.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,835.83 | 12,087.38 | 8,364.67 | 4,287.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,916.98 | 9,504.93 | 7,220.54 | 3,510.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,485.33 | 1,238.92 | 993.72 | 764.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,316.25 | 4,182.57 | 4,171.34 | 3,783.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,627.91 | 1,188.36 | 708.46 | 336.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,346.46 | 16,114.79 | 13,094.05 | 8,394.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,510.63 | -4,027.41 | -4,729.38 | -4,107.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.35 | 5.35 | 5.35 | 4.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.16 | 180.16 | 180.16 | 180.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,843.51 | 6,486.51 | 6,486.51 | 4,884.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.17 | 87.82 | 2.31 | 0.64 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159.30 | 159.30 | 153.30 | 149.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,050.46 | 7,047.11 | 6,955.61 | 5,549.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,206.95 | -560.60 | -469.09 | -665.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,470.39 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,090.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,090.00 | 4,670.39 | 3,700.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,238.15 | 767.23 | 107.39 | 46.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,158.15 | 4,467.23 | 1,607.39 | 1,046.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,931.85 | 203.16 | 2,092.61 | 653.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,785.73 | -4,384.85 | -3,105.87 | -4,118.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,089.94 | 13,089.94 | 13,089.94 | 13,089.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,304.21 | 8,705.09 | 9,984.07 | 8,971.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,622.47 | -- | -3,159.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.04 | -- | 34.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211.91 | -- | 103.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.80 | -- | 3.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.25 | -- | 13.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.55 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.55 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.39 | -- | 107.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,053.08 | -- | -230.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 878.60 | -- | 911.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,024.95 | -- | -425.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,103.86 | -- | 284.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -283.15 | -- | -2,371.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,510.63 | -- | -4,729.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,304.21 | -- | 9,984.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,089.94 | -- | 13,089.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,785.73 | -- | -3,105.87 | -- | |
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