| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,391.34 | 3,965.89 | 3,150.69 | 1,506.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,725.63 | 2,487.41 | 2,194.91 | 236.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,116.97 | 6,453.30 | 5,345.61 | 1,742.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,230.35 | 2,116.73 | 1,827.63 | 1,021.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,326.60 | 1,068.86 | 820.82 | 610.65 |
| 支付的各项税费 | 4,721.95 | 2,790.03 | 2,631.19 | 181.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.68 | 863.48 | 459.94 | 228.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,355.58 | 6,839.09 | 5,739.58 | 2,043.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 761.39 | -385.79 | -393.97 | -300.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,228.40 | 11,228.40 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.43 | 216.59 | 247.13 | 192.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,589.54 | 10,589.54 | 10,589.54 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.50 | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,139.92 | 22,034.53 | 20,836.67 | 11,192.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.40 | 15.40 | 9.72 | 3.91 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 15,690.00 | 16,790.00 | 14,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.34 | 16.14 | 9.61 | 4.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,079.74 | 15,721.54 | 16,809.33 | 14,968.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,060.19 | 6,312.99 | 4,027.34 | -3,776.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10.50 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.24 | 71.24 | 64.47 | 33.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.50 | 30.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,371.24 | 4,414.74 | 1,594.47 | 1,533.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,371.24 | -4,404.24 | -1,594.47 | -1,533.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,549.66 | 1,522.96 | 2,038.91 | -5,610.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,947.97 | 16,947.97 | 16,947.97 | 16,947.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,398.31 | 18,470.93 | 18,986.87 | 11,337.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,952.06 | -- | 7,486.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -700.86 | -- | -704.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.59 | -- | 138.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.80 | -- | 3.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.43 | -- | 6.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.37 | -- | 22.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 66.15 | -- | 62.82 | -- |
| 投资损失 | -10,584.63 | -- | -10,410.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 225.62 | -- | 364.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -63.95 | -- | -47.43 | -- |
| 存货的减少 | 1,242.91 | -- | 232.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,952.21 | -- | 2,482.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -602.73 | -- | -29.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 761.39 | -- | -393.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,398.31 | -- | 18,986.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,947.97 | -- | 16,947.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,549.66 | -- | 2,038.91 | -- |
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