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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643.82 | 1,642.63 | 1,635.20 | 82.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.36 | 321.40 | 226.03 | 128.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,795.19 | 1,964.03 | 1,861.23 | 210.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453.57 | 1,453.57 | 1,453.57 | 752.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,348.81 | 1,081.46 | 827.85 | 568.14 | |
| 支付的各项税费 | 219.59 | 199.91 | 196.84 | 18.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 438.63 | 337.81 | 211.19 | 111.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,460.60 | 3,072.76 | 2,689.45 | 1,449.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -665.41 | -1,108.73 | -828.22 | -1,239.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,141.68 | 3,075.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.22 | 65.26 | 46.65 | 33.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 16.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 624.67 | 624.67 | 624.67 | 624.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,311.79 | 4,207.43 | 1,113.53 | 1,074.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.30 | 6.66 | 4.91 | 3.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11.01 | 7.37 | 5.62 | 3.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,300.78 | 4,200.06 | 1,107.91 | 1,070.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,230.37 | 3,091.32 | 279.69 | -168.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,724.55 | 17,724.55 | 17,724.55 | 17,724.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,954.91 | 20,815.87 | 18,004.24 | 17,555.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,863.77 | -- | 2,399.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.33 | -- | 77.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.70 | -- | 1.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.74 | -- | 4.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.96 | -- | -37.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,206.96 | -- | -1,838.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,955.80 | -- | -1,075.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -229.63 | -- | 13.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 744.89 | -- | 135.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 452.10 | -- | -513.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.95 | -- | 6.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -665.41 | -- | -828.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,954.91 | -- | 18,004.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,724.55 | -- | 17,724.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,230.37 | -- | 279.69 | -- | |
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