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退市同达

- 600647

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退市同达(600647) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,418.6110,502.83
收到的税费返还7.086.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,366.74158.38
经营活动现金流入小计26,792.4210,668.13
购买商品、接受劳务支付的现金26,242.6313,497.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,492.465,369.81
支付的各项税费2,810.97912.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,254.532,439.19
经营活动现金流出小计39,800.5922,219.60
经营活动产生的现金流量净额-13,008.17-11,551.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金618.125.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计618.125.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78.0128.35
投资所支付的现金2.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计80.6928.35
投资活动产生的现金流量净额537.43-23.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151.3149.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金151.3149.00
取得借款收到的现金2,103.18--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,254.4949.00
偿还债务支付的现金230.00230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.042.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金245.97--
筹资活动现金流出小计505.01232.78
筹资活动产生的现金流量净额1,749.48-183.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.940.40
五、现金及现金等价物净增加额-10,719.32-11,757.92
加:期初现金及现金等价物余额43,570.8343,570.83
六、期末现金及现金等价物余额32,851.5131,812.91
附注
净利润-624.17--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备299.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86.90--
无形资产摊销118.20--
长期待摊费用摊销2.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用46.86--
投资损失-32.97--
递延所得税资产减少-378.17--
递延所得税负债增加-5.99--
存货的减少-1,190.65--
经营性应收项目的减少-7,361.20--
经营性应付项目的增加-4,708.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他122.81--
经营活动产生现金流量净额-13,008.17--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额32,851.51--
现金的期初余额43,570.83--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,719.32--
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