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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041.19 | 873.09 | 766.90 | 667.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.85 | 858.61 | 743.88 | 548.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,058.03 | 1,731.70 | 1,510.78 | 1,216.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343.04 | 333.90 | 260.50 | 146.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,323.74 | 1,088.59 | 840.14 | 611.75 | |
| 支付的各项税费 | 325.17 | 295.02 | 290.35 | 33.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 638.89 | 472.10 | 346.21 | 167.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,630.85 | 2,189.60 | 1,737.20 | 960.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -572.81 | -457.90 | -226.43 | 256.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241.20 | 241.20 | 241.20 | 994.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.77 | 115.57 | 91.64 | 53.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.33 | 28.81 | 1.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 429.29 | 385.58 | 334.64 | 1,048.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.85 | 1.85 | 1.51 | 1.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,811.34 | 1,469.34 | 1,069.34 | 952.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.30 | 9.10 | 6.62 | 3.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824.48 | 1,480.29 | 1,077.47 | 958.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,395.19 | -1,094.71 | -742.83 | 90.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.72 | 695.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695.72 | 695.72 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695.72 | -695.72 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,663.72 | -2,248.33 | -969.26 | 346.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,388.27 | 20,388.27 | 20,388.27 | 20,388.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,724.55 | 18,139.94 | 19,419.01 | 20,734.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,987.50 | -- | -1,589.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.50 | -- | 82.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.98 | -- | 84.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.80 | -- | 3.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.91 | -- | 6.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,708.65 | -- | 2,458.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -86.82 | -- | -27.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,862.90 | -- | -506.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 369.29 | -- | 310.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 220.94 | -- | 155.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,018.23 | -- | -1,205.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 162.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -572.81 | -- | -226.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,724.55 | -- | 19,419.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,388.27 | -- | 20,388.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,663.72 | -- | -969.26 | -- | |
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