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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,057.82 | 2,348.08 | 1,743.63 | 1,460.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.76 | 405.18 | 278.58 | 160.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,580.58 | 2,753.26 | 2,022.21 | 1,620.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807.12 | 633.42 | 356.05 | 166.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,661.14 | 1,362.45 | 1,124.32 | 909.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,903.11 | 1,796.90 | 1,763.63 | 321.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.87 | 568.01 | 410.40 | 211.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,081.24 | 4,360.78 | 3,654.40 | 1,609.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,500.67 | -1,607.52 | -1,632.20 | 10.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,460.99 | 21,083.27 | 7,468.38 | 10,286.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.63 | 249.97 | 2,725.07 | 2,604.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,786.78 | 21,333.29 | 10,193.49 | 12,891.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.14 | 6.82 | 4.62 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,725.70 | 13,840.90 | 4,308.04 | 3,228.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.31 | 67.79 | 61.64 | 56.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,835.15 | 13,915.51 | 4,374.30 | 3,284.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,951.63 | 7,417.78 | 5,819.19 | 9,606.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,461.00 | 1,461.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,461.00 | 1,461.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,461.00 | -1,461.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,989.96 | 4,349.26 | 4,187.00 | 9,617.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,398.31 | 15,398.31 | 15,398.31 | 15,398.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,388.27 | 19,747.57 | 19,585.30 | 25,015.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 869.61 | -- | 1,137.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.57 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.77 | -- | 85.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.80 | -- | 3.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.71 | -- | 6.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.61 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,170.41 | -- | -2,705.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.46 | -- | 165.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 393.40 | -- | 286.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133.09 | -- | 144.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24.90 | -- | -754.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,500.67 | -- | -1,632.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,388.27 | -- | 19,585.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,398.31 | -- | 15,398.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,989.96 | -- | 4,187.00 | -- | |
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