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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845.75 | 1,845.75 | 1,722.25 | 1,674.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.06 | 290.21 | 200.39 | 129.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,290.81 | 2,135.96 | 1,922.64 | 1,804.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,324.89 | 1,116.84 | 923.99 | 738.68 | |
| 支付的各项税费 | 17,411.53 | 17,407.27 | 15,560.75 | 15,544.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 852.39 | 756.45 | 645.70 | 77.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,588.81 | 19,280.56 | 17,130.45 | 16,361.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,298.00 | -17,144.60 | -15,207.81 | -14,556.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.72 | 137.72 | 99.51 | 55.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137.72 | 137.72 | 99.51 | 55.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.83 | 12.05 | 1.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.80 | 17.80 | 11.80 | 5.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31.63 | 29.85 | 12.86 | 5.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.09 | 107.87 | 86.65 | 49.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359.10 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,551.01 | -17,036.73 | -15,121.16 | -14,507.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,926.02 | 43,926.02 | 43,926.02 | 43,926.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,375.00 | 26,889.29 | 28,804.85 | 29,418.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60.39 | -- | 1,506.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151.83 | -- | 75.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -113.20 | -- | -82.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 542.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234.67 | -- | 548.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -653.38 | -- | -607.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,889.78 | -- | -16,649.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 359.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,298.00 | -- | -15,207.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,375.00 | -- | 28,804.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,926.02 | -- | 43,926.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,551.01 | -- | -15,121.16 | -- | |
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