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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,840.71 | 7,283.50 | 5,862.73 | 4,249.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.60 | 1,413.67 | 835.07 | 533.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,743.30 | 8,697.17 | 6,697.81 | 4,782.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,944.32 | 4,539.09 | 3,418.22 | 2,389.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,312.33 | 1,067.00 | 841.65 | 604.03 | |
| 支付的各项税费 | 961.83 | 841.07 | 704.80 | 223.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,369.37 | 1,100.79 | 713.67 | 310.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,587.84 | 7,547.95 | 5,678.34 | 3,526.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,155.46 | 1,149.22 | 1,019.47 | 1,255.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,700.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 15,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,026.79 | 11,828.31 | 12,065.07 | 1,525.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.26 | 352.26 | 352.26 | 72.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,079.13 | 17,680.66 | 17,917.41 | 17,448.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 14,466.80 | 2,000.00 | 500.00 | 17,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.63 | 287.15 | 281.44 | 280.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,754.43 | 2,287.15 | 781.44 | 17,630.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,324.70 | 15,393.51 | 17,135.98 | -182.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,315.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181.40 | 143.30 | 102.65 | 60.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,151.40 | 4,363.30 | 2,602.65 | 2,560.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,836.40 | -1,363.30 | -1,102.65 | -1,060.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,643.75 | 15,179.42 | 17,052.79 | 12.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,304.21 | 11,304.21 | 11,304.21 | 11,304.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,947.97 | 26,483.64 | 28,357.00 | 11,317.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,815.40 | -- | 6,659.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614.04 | -- | 173.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209.84 | -- | 106.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.80 | -- | 3.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.43 | -- | 6.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.50 | -- | 99.41 | -- | |
| 投资损失 | -11,312.57 | -- | -10,437.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.21 | -- | -131.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.99 | -- | 129.31 | -- | |
| 存货的减少 | 412.63 | -- | 838.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,927.56 | -- | 1,508.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,383.79 | -- | 2,062.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,155.46 | -- | 1,019.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,947.97 | -- | 28,357.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,304.21 | -- | 11,304.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,643.75 | -- | 17,052.79 | -- | |
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