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| 退市同达(600647) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,214.70 | 10,719.70 | 17.25 | 0.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 423.46 | 334.15 | 201.34 | 79.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,638.16 | 11,053.85 | 218.59 | 79.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,785.80 | 25,454.74 | 10,245.98 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 919.80 | 706.27 | 567.85 | 385.12 | |
| 支付的各项税费 | 495.32 | 483.09 | 443.40 | 420.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 405.34 | 274.20 | 186.72 | 54.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,606.27 | 26,918.30 | 11,443.94 | 860.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,968.11 | -15,864.44 | -11,225.35 | -780.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,155.32 | 2,155.32 | 2,155.32 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 11.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.83 | 10.83 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 333.85 | 333.85 | 333.85 | 333.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,516.58 | 2,516.58 | 2,505.91 | 344.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.70 | 73.56 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76.72 | 75.58 | 2.03 | 1.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,439.86 | 2,441.00 | 2,503.88 | 343.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471.75 | -13,423.44 | -8,721.47 | -437.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,954.91 | 25,954.91 | 25,954.91 | 25,954.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,426.66 | 12,531.47 | 17,233.45 | 25,517.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,186.91 | -- | 234.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151.57 | -- | 75.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.71 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,002.65 | -- | 153.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -413.31 | -- | -413.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 63.29 | -- | 10.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,342.59 | -- | -10,645.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -370.35 | -- | -695.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,968.11 | -- | -11,225.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,426.66 | -- | 17,233.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,954.91 | -- | 25,954.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471.75 | -- | -8,721.47 | -- | |
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