报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,418.61 | 10,502.83 | 16,165.10 | -- | -- |
收到的税费返还 | 7.08 | 6.92 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.74 | 158.38 | 783.95 | 443.71 | 319.09 |
经营活动现金流入小计 | 26,792.42 | 10,668.13 | 16,949.05 | 443.71 | 319.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,242.63 | 13,497.90 | 3,768.88 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,492.46 | 5,369.81 | 2,292.08 | 1,014.41 | 843.18 |
支付的各项税费 | 2,810.97 | 912.70 | 577.03 | 72.45 | 60.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,254.53 | 2,439.19 | 1,140.51 | 237.08 | 170.77 |
经营活动现金流出小计 | 39,800.59 | 22,219.60 | 7,778.50 | 1,323.94 | 1,074.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,008.17 | -11,551.47 | 9,170.55 | -880.23 | -755.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 618.12 | 5.28 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.27 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,753.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 618.12 | 5.28 | 7,757.38 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.01 | 28.35 | 61.14 | 3.12 | 3.12 |
投资所支付的现金 | 2.68 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 237.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80.69 | 28.35 | 61.14 | 240.52 | 3.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 537.43 | -23.07 | 7,696.24 | -240.52 | -3.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 151.31 | 49.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.31 | 49.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,103.18 | -- | 1,387.48 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,254.49 | 49.00 | 1,387.48 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 230.00 | 230.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.04 | 2.78 | 7.62 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.97 | -- | 49.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 505.01 | 232.78 | 1,057.58 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,749.48 | -183.78 | 329.90 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.94 | 0.40 | -0.87 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,719.32 | -11,757.92 | 17,195.83 | -1,120.75 | -758.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,570.83 | 43,570.83 | 26,375.00 | 26,375.00 | 26,375.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,851.51 | 31,812.91 | 43,570.83 | 25,254.25 | 25,616.30 |
附注 |
净利润 | -624.17 | -- | 2,341.16 | -- | -378.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 299.70 | -- | -32.40 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86.90 | -- | 195.22 | -- | 76.27 |
无形资产摊销 | 118.20 | -- | 22.48 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.17 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.86 | -- | 11.81 | -- | -- |
投资损失 | -32.97 | -- | -2.16 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -378.17 | -- | -125.96 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -5.99 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,190.65 | -- | 1,020.67 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,361.20 | -- | 3,622.11 | -- | -3.05 |
经营性应付项目的增加 | -4,708.59 | -- | 2,071.01 | -- | -467.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 122.81 | -- | 20.52 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,008.17 | -- | 9,170.55 | -- | -755.59 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,851.51 | -- | 43,570.83 | -- | 25,616.30 |
现金的期初余额 | 43,570.83 | -- | 26,375.00 | -- | 26,375.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,719.32 | -- | 17,195.83 | -- | -758.70 |