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| 中华企业(600675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,328.47 | 199,605.16 | 131,497.80 | 54,709.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 886.85 | 14.64 | 9.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,304.58 | 29,149.48 | 25,978.61 | 2,154.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,633.05 | 229,641.49 | 157,491.05 | 56,873.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,189.29 | 311,502.87 | 206,013.82 | 129,237.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,293.45 | 11,689.50 | 8,228.34 | 4,782.49 | |
| 支付的各项税费 | 60,269.59 | 57,749.72 | 50,816.47 | 19,417.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,617.02 | 22,132.15 | 14,105.62 | 9,039.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 476,369.35 | 403,074.24 | 279,164.25 | 162,476.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,736.30 | -173,432.75 | -121,673.20 | -105,603.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,555.48 | 1,998.70 | 1,998.70 | 1,998.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,341.66 | 33,143.72 | 32,805.77 | 32,805.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.59 | 123.38 | 84.53 | 55.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,052.73 | 35,265.80 | 34,889.01 | 34,860.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,543.12 | 726.79 | 558.27 | 293.93 | |
| 投资所支付的现金 | 91,796.19 | 47,647.38 | 42,345.25 | 41,626.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,339.31 | 48,374.17 | 42,903.53 | 41,920.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,286.58 | -13,108.38 | -8,014.51 | -7,060.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,350.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,350.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 719,317.73 | 462,576.42 | 402,306.01 | 229,712.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,886.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,554.47 | 476,576.42 | 416,306.01 | 239,512.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 546,194.20 | 349,808.56 | 214,945.88 | 63,742.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,541.31 | 81,454.51 | 56,505.62 | 14,868.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,735.51 | 431,263.07 | 271,451.50 | 78,611.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,818.96 | 45,313.35 | 144,854.51 | 160,901.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,205.05 | -141,227.78 | 15,166.80 | 48,238.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,020.51 | 286,770.16 | 286,770.16 | 286,770.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,815.46 | 145,542.39 | 301,936.96 | 335,008.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,384.96 | -- | 3,318.11 | -- | |
| 少数股东权益 | 9,271.32 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.82 | -- | 263.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,698.89 | -- | 2,788.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.61 | -- | 76.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.91 | -- | 15.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.05 | -- | -30.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,359.46 | -- | 24,589.96 | -- | |
| 投资损失 | -34,341.89 | -- | -15,159.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,474.57 | -- | -833.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -232,537.53 | -- | -136,678.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,155.81 | -- | -30,519.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,462.55 | -- | 30,495.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,736.30 | -- | -121,673.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,815.46 | -- | 301,936.96 | 335,008.66 | |
| 现金的期初余额 | 282,020.51 | -- | 286,770.16 | 286,770.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -139,205.05 | -- | 15,166.80 | 48,238.49 | |
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