中华企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中华企业(600675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,328.47199,605.16131,497.8054,709.50
收到的税费返还--886.8514.649.59
收到的其他与经营活动有关的现金8,304.5829,149.4825,978.612,154.30
经营活动现金流入小计321,633.05229,641.49157,491.0556,873.39
购买商品、接受劳务支付的现金371,189.29311,502.87206,013.82129,237.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,293.4511,689.508,228.344,782.49
支付的各项税费60,269.5957,749.7250,816.4719,417.11
支付的其他与经营活动有关的现金28,617.0222,132.1514,105.629,039.11
经营活动现金流出小计476,369.35403,074.24279,164.25162,476.48
经营活动产生的现金流量净额-154,736.30-173,432.75-121,673.20-105,603.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,555.481,998.701,998.701,998.70
取得投资收益所收到的现金25,341.6633,143.7232,805.7732,805.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.59123.3884.5355.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,052.7335,265.8034,889.0134,860.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,543.12726.79558.27293.93
投资所支付的现金91,796.1947,647.3842,345.2541,626.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,339.3148,374.1742,903.5341,920.06
投资活动产生的现金流量净额-48,286.58-13,108.38-8,014.51-7,060.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,350.0014,000.0014,000.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,350.0014,000.0014,000.009,800.00
取得借款收到的现金719,317.73462,576.42402,306.01229,712.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,886.74------
筹资活动现金流入小计742,554.47476,576.42416,306.01239,512.80
偿还债务支付的现金546,194.20349,808.56214,945.8863,742.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,541.3181,454.5156,505.6214,868.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83.48------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流出小计678,735.51431,263.07271,451.5078,611.17
筹资活动产生的现金流量净额63,818.9645,313.35144,854.51160,901.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.12------
五、现金及现金等价物净增加额-139,205.05-141,227.7815,166.8048,238.49
加:期初现金及现金等价物余额282,020.51286,770.16286,770.16286,770.16
六、期末现金及现金等价物余额142,815.46145,542.39301,936.96335,008.66
附注
净利润75,384.96--3,318.11--
少数股东权益9,271.32------
未确认的投资损失--------
资产减值准备495.82--263.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,698.89--2,788.96--
无形资产摊销152.61--76.35--
长期待摊费用摊销28.91--15.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-105.05---30.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,359.46--24,589.96--
投资损失-34,341.89---15,159.47--
递延所得税资产减少2,474.57---833.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-232,537.53---136,678.49--
经营性应收项目的减少-8,155.81---30,519.12--
经营性应付项目的增加-36,462.55--30,495.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-154,736.30---121,673.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,815.46--301,936.96335,008.66
现金的期初余额282,020.51--286,770.16286,770.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-139,205.05--15,166.8048,238.49
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