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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,559.08 | 428,189.64 | 269,262.27 | 129,517.52 | |
| 收到的税费返还 | 389.05 | 573.77 | 74.44 | 7.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,061.93 | 54,369.08 | 28,802.48 | 6,423.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 663,010.06 | 483,132.49 | 298,139.19 | 135,948.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,094.08 | 333,819.21 | 200,722.97 | 102,693.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,880.08 | 46,290.38 | 30,302.39 | 15,981.00 | |
| 支付的各项税费 | 20,778.07 | 16,051.22 | 11,277.33 | 4,706.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,054.64 | 56,990.88 | 30,072.20 | 2,018.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,806.87 | 453,151.69 | 272,374.88 | 125,399.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,203.19 | 29,980.80 | 25,764.31 | 10,549.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,965.64 | 1,651.91 | 3,377.33 | 1,571.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,288.88 | 698.26 | 561.19 | 147.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 325.68 | 222.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,630.35 | 2,822.76 | 3,938.52 | 1,718.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,314.35 | 24,664.91 | 16,300.36 | 6,360.58 | |
| 投资所支付的现金 | 9.20 | 2,665.85 | -- | 2,180.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,453.91 | 27,330.76 | 16,300.36 | 8,540.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,823.56 | -24,508.00 | -12,361.84 | -6,822.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,711.20 | 3,143.20 | 1,143.20 | 748.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,711.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,648.06 | 61,260.03 | 39,843.39 | 36,391.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,359.26 | 124,403.23 | 100,986.59 | 97,140.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,804.51 | 121,821.26 | 101,032.81 | 87,050.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,254.97 | 13,500.52 | 14,791.80 | 4,473.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,077.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,672.95 | -- | -- | 857.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,732.42 | 135,321.78 | 115,824.61 | 92,381.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,373.16 | -10,918.55 | -14,838.02 | 4,758.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.70 | -6.40 | -37.64 | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,823.77 | -5,452.14 | -1,473.19 | 8,485.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,594.13 | 73,594.13 | 73,594.13 | 73,594.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,417.90 | 68,141.98 | 72,120.94 | 82,079.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,788.04 | -- | 13,108.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.88 | -- | 427.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,210.31 | -- | 6,817.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 818.56 | -- | 361.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 733.23 | -- | 260.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,138.89 | -- | -22.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 390.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,669.76 | -- | -1,774.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,455.80 | -- | -824.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 422.79 | -- | 59.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -13.77 | -- | |
| 存货的减少 | -16,107.60 | -- | 4,004.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,602.29 | -- | -25,211.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,597.21 | -- | 28,572.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,203.19 | -- | 25,764.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,417.90 | 68,141.98 | 72,120.94 | 82,079.55 | |
| 现金的期初余额 | 73,594.13 | 73,594.13 | 73,594.13 | 73,594.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,823.77 | -5,452.14 | -1,473.19 | 8,485.43 | |
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