交运股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金632,559.08428,189.64269,262.27129,517.52
收到的税费返还389.05573.7774.447.46
收到的其他与经营活动有关的现金30,061.9354,369.0828,802.486,423.68
经营活动现金流入小计663,010.06483,132.49298,139.19135,948.66
购买商品、接受劳务支付的现金496,094.08333,819.21200,722.97102,693.34
支付给职工以及为职工支付的现金64,880.0846,290.3830,302.3915,981.00
支付的各项税费20,778.0716,051.2211,277.334,706.64
支付的其他与经营活动有关的现金43,054.6456,990.8830,072.202,018.39
经营活动现金流出小计624,806.87453,151.69272,374.88125,399.37
经营活动产生的现金流量净额38,203.1929,980.8025,764.3110,549.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00250.00----
取得投资收益所收到的现金1,965.641,651.913,377.331,571.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,288.88698.26561.19147.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额325.68222.58----
收到的其他与投资活动有关的现金0.14------
投资活动现金流入小计9,630.352,822.763,938.521,718.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,314.3524,664.9116,300.366,360.58
投资所支付的现金9.202,665.85--2,180.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130.37------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,453.9127,330.7616,300.368,540.86
投资活动产生的现金流量净额-27,823.56-24,508.00-12,361.84-6,822.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,711.203,143.201,143.20748.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,711.20------
取得借款收到的现金9,648.0661,260.0339,843.3936,391.60
发行债券收到的现金60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,359.26124,403.23100,986.5997,140.10
偿还债务支付的现金58,804.51121,821.26101,032.8187,050.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,254.9713,500.5214,791.804,473.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,077.06------
支付其他与筹资活动有关的现金2,672.95----857.02
筹资活动现金流出小计74,732.42135,321.78115,824.6192,381.16
筹资活动产生的现金流量净额-2,373.16-10,918.55-14,838.024,758.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.70-6.40-37.64-0.48
五、现金及现金等价物净增加额7,823.77-5,452.14-1,473.198,485.43
加:期初现金及现金等价物余额73,594.1373,594.1373,594.1373,594.13
六、期末现金及现金等价物余额81,417.9068,141.9872,120.9482,079.55
附注
净利润25,788.04--13,108.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备866.88--427.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,210.31--6,817.43--
无形资产摊销818.56--361.89--
长期待摊费用摊销733.23--260.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,138.89---22.40--
固定资产报废损失390.84------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,669.76---1,774.94--
投资损失-3,455.80---824.39--
递延所得税资产减少422.79--59.10--
递延所得税负债增加-----13.77--
存货的减少-16,107.60--4,004.32--
经营性应收项目的减少9,602.29---25,211.79--
经营性应付项目的增加-3,597.21--28,572.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,203.19--25,764.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,417.9068,141.9872,120.9482,079.55
现金的期初余额73,594.1373,594.1373,594.1373,594.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,823.77-5,452.14-1,473.198,485.43
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